7月11日大成沪深300指数A/B净值上涨0.63%
发布时间:2023-7-11 19:02阅读:176
7月11日,截至收盘,大成沪深300指数A/B(519300)较前一交易日净值上涨0.63%,跑赢上证指数,单位净值为0.97,累计净值为2.8013。
大成沪深300指数A/B基金成立于2006年4月6日,最新规模为12.04亿元,基金经理为刘淼、李绍,他们在管基金情况分别如下所示:
刘淼,现管理17只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-07-10 | -0.62 | 3.08 | -- |
| 大成动态量化配置策略混合C | 015526 | 2023-07-11 | -0.44 | 2.99 | -16.51 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 003147 | 2023-07-11 | -0.43 | 3.03 | -16.18 |
| 大成深证成长40ETF联接 | 090012 | 2023-07-10 | -0.71 | 3.71 | -23.35 |
| 大成中证100ETF | 159923 | 2023-07-11 | -0.59 | 1.87 | -11.36 |
| 大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-07-11 | -0.62 | 1.62 | -8.17 |
| 大成沪深300指数C | 007096 | 2023-07-11 | -0.63 | 1.61 | -8.25 |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 2023-07-11 | -0.80 | 6.77 | -29.92 |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 2023-07-11 | -0.80 | 6.80 | -29.72 |
| 医服ETF | 516610 | 2023-07-10 | -1.73 | -1.93 | -15.37 |
| 深证ETF | 159943 | 2023-07-10 | -1.31 | 1.71 | -13.24 |
| 大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-07-11 | 0.64 | 2.88 | 15.10 |
| 大成深证成长40ETF | 159906 | 2023-07-11 | -0.71 | 4.46 | -22.60 |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-07-11 | 0.56 | 2.17 | -2.58 |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-07-11 | 0.55 | 2.12 | -2.98 |
| 大成中证红利指数C | 007801 | 2023-07-11 | 0.45 | -1.55 | 4.75 |
| 大成中证红利指数A | 090010 | 2023-07-11 | 0.45 | -1.54 | 4.87 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-07-10 | -0.62 | 3.08 | -- |
| 大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-07-11 | -0.62 | 1.62 | -8.17 |
| 大成沪深300指数C | 007096 | 2023-07-11 | -0.63 | 1.61 | -8.25 |
| 医服ETF | 516610 | 2023-07-10 | -1.73 | -1.93 | -15.37 |
| 大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-07-11 | 0.64 | 2.88 | 15.10 |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-07-11 | 0.56 | 2.17 | -2.58 |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-07-11 | 0.55 | 2.12 | -2.98 |
| 大成中证红利指数C | 007801 | 2023-07-11 | 0.45 | -1.55 | 4.75 |
| 大成中证红利指数A | 090010 | 2023-07-11 | 0.45 | -1.54 | 4.87 |
| 大成绝对收益混合发起A | 001791 | 2023-07-10 | 0.12 | -0.12 | -3.15 |
| 大成绝对收益混合发起C | 001792 | 2023-07-10 | 0.13 | -0.13 | -4.05 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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