3月5日大成沪深300指数A/B净值上涨0.65%
发布时间:2024-3-5 20:20阅读:117
3月5日,截至收盘,大成沪深300指数A/B(519300)较前一交易日净值上涨0.65%,跑赢上证指数,单位净值为0.91,累计净值为2.7364。
大成沪深300指数A/B基金成立于2006年4月6日,最新规模为10.48亿元,基金经理为刘淼、李绍,他们在管基金情况分别如下所示:
刘淼,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成中证100ETF | 159923 | 2024-03-05 | 2.11 | 10.71 | -14.13 |
大成沪深300指数A/B | 519300 | 2024-03-05 | 1.89 | 10.65 | -11.22 |
大成沪深300指数C | 007096 | 2024-03-05 | 1.89 | 10.63 | -11.31 |
大成中证红利指数A | 090010 | 2024-03-05 | 1.18 | 8.38 | 6.08 |
大成中证红利指数C | 007801 | 2024-03-05 | 1.14 | 8.34 | 5.98 |
大成有色金属期货ETF | 159980 | 2024-03-05 | 0.91 | 1.52 | -1.48 |
大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2024-03-05 | 0.83 | 1.35 | -8.07 |
大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2024-03-05 | 0.84 | 1.38 | -7.69 |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2024-03-05 | 2.38 | 12.44 | -20.36 |
深证ETF | 159943 | 2024-03-05 | 1.66 | 17.97 | -19.17 |
医服ETF | 516610 | 2024-03-05 | -0.02 | 14.08 | -23.98 |
大成深证成长40ETF联接A | 090012 | 2024-03-05 | 1.80 | 18.39 | -27.87 |
大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 2024-03-05 | 0.70 | 17.04 | -36.46 |
大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 2024-03-05 | 0.70 | 16.99 | -36.65 |
大成深证成长40ETF联接C | 019254 | 2024-03-05 | 1.67 | 18.26 | -- |
大成深证成长40ETF | 159906 | 2024-03-05 | 1.83 | 19.66 | -29.57 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成沪深300指数A/B | 519300 | 2024-03-05 | 1.89 | 10.65 | -11.22 |
大成沪深300指数C | 007096 | 2024-03-05 | 1.89 | 10.63 | -11.31 |
大成中证红利指数A | 090010 | 2024-03-05 | 1.18 | 8.38 | 6.08 |
大成中证红利指数C | 007801 | 2024-03-05 | 1.14 | 8.34 | 5.98 |
大成有色金属期货ETF | 159980 | 2024-03-05 | 0.91 | 1.52 | -1.48 |
大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2024-03-05 | 0.83 | 1.35 | -8.07 |
大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2024-03-05 | 0.84 | 1.38 | -7.69 |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2024-03-05 | 2.38 | 12.44 | -20.36 |
大成绝对收益混合发起C | 001792 | 2024-03-05 | -0.39 | -0.52 | -3.29 |
大成绝对收益混合发起A | 001791 | 2024-03-05 | -0.37 | -0.37 | -2.39 |
医服ETF | 516610 | 2024-03-05 | -0.02 | 14.08 | -23.98 |
(数据来源:同花顺iFinD)



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