7月5日浦银安盛沪深300指数增强净值下跌0.82%
发布时间:2023-7-5 20:12阅读:163
7月5日,截至收盘,浦银安盛沪深300指数增强(519116)较前一交易日净值下跌0.82%,跑输上证指数,单位净值为1.08,累计净值为1.9360。
浦银安盛沪深300指数增强基金成立于2010年12月10日,最新规模为3.76亿元,基金经理为罗雯,其在管基金情况如下所示:
罗雯,现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
浦银安盛量化多策略混合A | 005865 | 2023-07-05 | 0.03 | 0.36 | -0.94 |
浦银安盛量化多策略混合C | 005866 | 2023-07-05 | 0.01 | 0.29 | -1.73 |
浦银安盛沪深300指数增强 | 519116 | 2023-07-05 | 0.46 | 1.41 | -14.94 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 517770 | 2023-07-05 | -2.40 | -6.47 | 17.24 |
(数据来源:同花顺iFinD)



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