7月3日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨1.68%
发布时间：2023-7-3 19:22阅读：108
7月3日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨1.68%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0073。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-07-03 | 3.01 | 5.33 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-07-03 | 3.01 | 5.31 | -- |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-07-03 | 3.11 | 0.57 | -2.56 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-07-03 | 3.05 | 1.25 | -8.41 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-07-03 | 3.04 | 1.24 | -8.59 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-06-30 | 0.18 | 0.08 | -20.85 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-06-30 | 0.17 | 0.08 | -20.01 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-06-30 | 0.17 | 0.06 | -20.21 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-07-03 | 3.42 | 0.97 | -2.35 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-07-03 | 3.22 | 0.90 | -2.23 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-07-03 | 3.22 | 0.88 | -2.48 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-06-30 | 0.86 | 0.89 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-06-30 | 0.67 | 0.67 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-06-30 | 0.68 | 0.69 | -- |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-07-03 | 2.46 | 0.78 | -9.71 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-07-03 | 2.45 | 0.78 | -9.81 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-06-30 | 1.23 | 3.10 | 2.78 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-06-30 | 1.16 | 2.92 | 2.65 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-06-30 | 1.16 | 2.91 | 2.55 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-06-30 | -0.15 | 2.74 | -17.48 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-06-30 | -0.16 | 2.58 | -16.79 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-06-30 | -0.15 | 2.60 | -16.58 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-06-30 | 1.51 | 0.00 | -11.95 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-06-30 | -0.05 | 0.82 | -10.21 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-06-30 | 1.42 | -0.02 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-06-30 | 1.42 | 0.00 | -- |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-06-30 | -0.09 | -0.88 | -5.78 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-06-30 | -0.10 | -0.90 | -6.07 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-07-03 | 2.95 | 0.48 | -0.37 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-07-03 | 1.22 | 0.84 | -16.63 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-07-03 | 1.20 | 0.80 | -16.89 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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