6月29日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.40%
发布时间：2023-6-29 19:32阅读：82
6月29日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9854。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-06-28 | -0.18 | -1.12 | -3.48 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-06-28 | -0.23 | -1.22 | -5.04 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-06-28 | -0.22 | -1.20 | -4.77 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-06-28 | 1.13 | -0.47 | -12.87 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-06-28 | 1.06 | -0.47 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-06-28 | 1.06 | -0.45 | -- |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-06-28 | 0.10 | 3.15 | 0.96 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-06-28 | 0.09 | 2.96 | 0.81 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-06-28 | 0.09 | 2.96 | 0.92 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-06-28 | -0.33 | -0.11 | -5.07 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-06-28 | -0.50 | -0.07 | -11.49 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-06-28 | -0.50 | -0.08 | -11.59 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-06-28 | -0.50 | 0.24 | -10.72 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-06-29 | -0.40 | -0.46 | -3.66 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-06-29 | -0.41 | -0.48 | -3.91 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-06-28 | -0.23 | 0.06 | -2.96 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-06-28 | -0.58 | 1.27 | -17.28 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-06-28 | -0.59 | 1.25 | -17.49 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-06-28 | -0.61 | 1.33 | -18.22 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-06-29 | -0.90 | 1.45 | -11.01 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-06-29 | -0.92 | 1.44 | -10.85 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-06-28 | -1.26 | -1.72 | -21.91 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-06-28 | -1.26 | -1.75 | -22.11 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-06-28 | -1.03 | -0.72 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-06-28 | -1.04 | -0.74 | -- |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-06-28 | -1.33 | -1.82 | -22.84 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-06-28 | -1.09 | -0.75 | -- |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-06-28 | -1.42 | 0.97 | -18.17 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-06-28 | -1.43 | 0.94 | -18.41 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-06-29 | -1.13 | 7.52 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-06-29 | -1.13 | 7.51 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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