6月20日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.06%
发布时间：2023-6-20 19:52阅读：136
6月20日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.06%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0046。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为515.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-06-20 | 3.09 | 2.83 | -11.98 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-06-20 | 3.08 | 2.81 | -12.24 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-06-19 | 2.59 | 1.73 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-06-19 | 2.46 | 1.64 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-06-19 | 2.45 | 1.61 | -- |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-06-20 | 1.41 | 0.05 | -6.57 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-06-20 | 1.42 | 0.04 | -6.66 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-06-19 | 1.80 | -0.03 | -0.32 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-06-19 | 1.79 | -0.06 | -0.57 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-06-19 | 3.40 | 2.62 | 5.85 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-06-19 | 3.40 | 2.61 | 5.75 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-06-19 | 4.97 | -0.28 | -13.84 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-06-19 | 4.97 | -0.30 | -14.06 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-06-19 | 3.60 | 2.81 | 6.20 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-06-19 | 5.26 | -0.29 | -14.38 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-06-20 | 1.09 | -0.36 | -0.75 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-06-20 | 0.69 | 1.42 | 1.36 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-06-19 | 2.70 | -0.93 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-06-19 | 2.70 | -0.95 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-06-19 | 2.86 | -0.99 | -8.07 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-06-19 | 2.39 | 0.45 | -4.91 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-06-19 | 3.32 | 0.26 | -4.05 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-06-19 | 3.80 | 1.26 | -10.65 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-06-19 | 3.79 | 1.24 | -10.88 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-06-19 | 4.01 | 1.32 | -11.28 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-06-19 | -1.92 | -3.43 | -3.34 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-06-19 | -1.92 | -3.41 | -3.05 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-06-20 | 1.14 | -0.81 | -5.40 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-06-19 | -1.97 | -3.41 | -1.67 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-06-20 | 1.89 | 5.21 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-06-20 | 1.88 | 5.18 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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