6月19日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.66%
发布时间：2023-6-19 19:42阅读：165
6月19日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0236。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-06-16 | 3.83 | 3.73 | 7.25 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-06-16 | 3.62 | 3.48 | 6.84 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-06-16 | 3.61 | 3.48 | 6.74 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-06-16 | 6.00 | -0.74 | -11.82 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-06-16 | 5.68 | -0.72 | -11.62 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-06-16 | 5.68 | -0.70 | -11.40 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-06-16 | 5.80 | 1.34 | -9.16 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-06-16 | 3.35 | -1.19 | -6.70 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-06-16 | 5.49 | 1.29 | -8.64 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-06-16 | 5.49 | 1.26 | -8.87 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-06-16 | 3.16 | -1.14 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-06-16 | 3.17 | -1.11 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-06-16 | 2.76 | 2.78 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-06-16 | 2.61 | 2.60 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-06-16 | 2.62 | 2.62 | -- |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-06-19 | 1.49 | 1.88 | 1.66 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-06-19 | 1.80 | -0.03 | -0.32 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-06-19 | 3.74 | 2.24 | -11.46 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-06-19 | 1.79 | -0.06 | -0.57 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-06-19 | 3.73 | 2.22 | -11.72 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-06-19 | 1.90 | -0.03 | -0.33 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-06-16 | -2.03 | -3.45 | -1.99 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-06-16 | -2.03 | -3.48 | -2.29 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-06-19 | 2.02 | 0.19 | -6.00 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-06-19 | 2.03 | 0.18 | -6.10 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-06-19 | 2.39 | 0.45 | -4.91 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-06-19 | 3.32 | 0.26 | -4.23 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-06-19 | 3.32 | 0.26 | -4.05 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-06-19 | -1.97 | -3.41 | -1.67 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-06-19 | 4.33 | 6.43 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-06-19 | 4.32 | 6.41 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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