6月16日国寿安保中证500ETF净值上涨0.87%
发布时间:2023-6-16 20:51阅读:180
6月16日,截至收盘,国寿安保中证500ETF(510560)较前一交易日净值上涨0.87%,跑赢上证指数,单位净值为1.38,累计净值为0.6407。
国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日,最新规模为1.96亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2023-06-16 | 3.97 | 7.08 | 13.68 |
| 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2023-06-16 | 3.52 | 0.12 | -5.07 |
| 沪港深300ETF | 517300 | 2023-06-16 | 3.47 | 0.60 | -2.87 |
| 国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 2023-06-16 | 3.31 | 0.11 | -4.93 |
| 国寿安保中证500ETF | 510560 | 2023-06-16 | 2.44 | 1.36 | -0.32 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2023-06-16 | 3.27 | 0.57 | -2.66 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2023-06-16 | 3.27 | 0.54 | -2.96 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2023-06-16 | 0.19 | 0.28 | -- |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2023-06-16 | 0.20 | 0.33 | -- |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 009245 | 2023-06-16 | 0.29 | 0.01 | -1.99 |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 009244 | 2023-06-16 | 0.28 | 0.04 | -1.69 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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