6月2日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨2.77%
发布时间：2023-6-2 19:33阅读：129
6月2日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨2.77%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9949。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-06-02 | 0.65 | -6.40 | -6.27 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-06-02 | 1.04 | -2.84 | -9.02 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-06-02 | 1.04 | -2.86 | -9.28 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-06-02 | 1.04 | -3.54 | 2.93 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-06-02 | 0.98 | -3.35 | 2.76 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-06-02 | 0.98 | -3.37 | 2.51 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-06-01 | -1.71 | -5.59 | -9.45 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-06-01 | -1.61 | -5.30 | -9.14 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-06-01 | -1.60 | -5.28 | -8.91 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-06-01 | -1.57 | -4.89 | -8.87 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-06-01 | -1.50 | -4.65 | -8.61 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-06-01 | -1.50 | -4.67 | -8.84 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-06-01 | -0.35 | -4.47 | -2.58 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-06-01 | -0.33 | -4.24 | -3.61 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-06-01 | -0.34 | -4.24 | -3.71 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-06-01 | 1.25 | -1.86 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-06-01 | 1.18 | -1.79 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-06-01 | 1.18 | -1.77 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-06-01 | -1.83 | -8.93 | -8.69 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-06-01 | -2.65 | -6.89 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-06-01 | -2.64 | -6.86 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-06-01 | -0.87 | -3.25 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-06-01 | -0.92 | -3.45 | -7.78 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-06-01 | -0.88 | -3.27 | -- |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-06-01 | 1.91 | -0.21 | 2.80 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-06-01 | 0.73 | -4.01 | 5.69 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-06-01 | 0.74 | -4.02 | 5.59 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-06-01 | 0.80 | -4.23 | 6.04 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-06-01 | -0.22 | -2.09 | 0.17 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-06-01 | -0.22 | -2.46 | -1.31 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-06-01 | -0.23 | -2.48 | -1.60 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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