5月31日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.91%
发布时间：2023-5-31 20:12阅读：142
5月31日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.91%，跑输上证指数，单位净值为0.52，累计净值为0.5198。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理19只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-05-31 | 0.16 | 1.34 | 11.29 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2023-05-31 | 0.14 | 1.18 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2023-05-31 | 0.14 | 1.20 | -- |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2023-05-31 | 7.98 | -0.24 | 21.89 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-05-30 | 0.00 | 0.50 | 9.15 |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-05-30 | 5.45 | 10.44 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-05-30 | 5.45 | 10.45 | -- |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2023-05-31 | 7.50 | 2.45 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-05-30 | 4.67 | 7.99 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-05-30 | 4.72 | 7.96 | -- |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2023-05-31 | 0.35 | -6.69 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2023-05-31 | -0.62 | -3.94 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2023-05-31 | -0.62 | -3.92 | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2023-05-31 | -0.65 | -3.67 | 0.39 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2023-05-31 | -0.67 | -3.70 | -0.02 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2023-05-31 | -0.69 | -3.87 | 0.67 |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-05-31 | -2.06 | -5.33 | -- |
| 嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-05-31 | -4.27 | -5.39 | -9.11 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-05-31 | -4.53 | -5.97 | -11.12 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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