5月29日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.73%
发布时间：2023-5-29 19:11阅读：141
5月29日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.73%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9714。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-05-26 | -0.35 | 1.40 | 3.41 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-05-26 | -3.05 | -0.13 | 1.21 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-05-26 | -2.99 | -0.57 | -0.33 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-05-26 | -3.00 | -0.60 | -0.63 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-05-26 | -0.75 | -0.90 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-05-26 | -0.70 | -0.88 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-05-26 | -0.71 | -0.91 | -- |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-05-26 | -2.19 | -2.87 | 3.70 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-05-26 | -2.07 | -2.72 | 3.49 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-05-26 | -2.08 | -2.75 | 3.22 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-05-26 | -1.74 | -2.76 | 6.98 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-05-26 | -1.66 | -2.64 | 6.48 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-05-26 | -1.66 | -2.63 | 6.58 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-05-26 | -2.03 | -2.22 | 0.25 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-05-26 | -1.92 | -2.11 | -0.97 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-05-26 | -1.93 | -2.12 | -1.08 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-05-26 | -2.66 | -3.80 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-05-26 | -2.67 | -3.83 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-05-26 | -1.26 | -1.30 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-05-26 | -1.35 | -0.65 | -4.92 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-05-26 | -1.27 | -1.33 | -- |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-05-26 | -1.79 | -2.61 | -6.74 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-05-26 | -1.94 | -2.94 | -4.71 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-05-26 | -1.95 | -2.97 | -4.95 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-05-26 | -2.05 | -3.11 | -5.02 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-05-26 | -2.04 | -2.63 | -3.97 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-05-26 | -2.04 | -2.61 | -3.74 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-05-26 | -2.15 | -2.73 | -3.72 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-05-29 | -3.21 | -5.01 | -7.59 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-05-29 | -4.71 | -8.61 | -7.18 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-05-29 | -4.72 | -8.63 | -7.36 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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