5月26日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨0.25%
发布时间：2023-5-26 19:21阅读：107
5月26日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨0.25%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9807。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为515.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-05-26 | -2.19 | -2.87 | 3.70 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-05-26 | -2.07 | -2.72 | 3.49 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-05-26 | -2.08 | -2.75 | 3.22 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-05-26 | -3.17 | -6.14 | -4.51 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-05-26 | -3.17 | -6.13 | -4.33 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-05-26 | -2.66 | -3.80 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-05-26 | -2.67 | -3.83 | -- |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-05-25 | -2.10 | -3.75 | 7.23 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-05-25 | -2.09 | -3.74 | 7.34 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-05-25 | -2.21 | -3.94 | 7.77 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-05-25 | -1.38 | -0.47 | -3.28 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-05-25 | -1.38 | -0.49 | -3.52 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-05-25 | -1.46 | -0.47 | -3.25 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-05-25 | -1.09 | -1.29 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-05-25 | -1.09 | -1.27 | -- |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-05-25 | -2.14 | 1.11 | 3.63 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-05-25 | -1.16 | -1.31 | -- |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-05-25 | -2.31 | -2.28 | -0.80 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-05-26 | -1.79 | -2.59 | -6.47 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-05-25 | -2.31 | -2.28 | -0.70 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-05-25 | -2.44 | -2.40 | 0.54 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-05-25 | -1.53 | -0.94 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-05-25 | -1.53 | -0.97 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-05-25 | -1.62 | 0.16 | -4.33 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-05-25 | -1.50 | -2.07 | -4.28 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-05-25 | -5.02 | -2.17 | -1.17 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-05-25 | -5.02 | -2.19 | -1.46 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-05-25 | -1.51 | -2.05 | -4.04 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-05-25 | -5.15 | -1.79 | 0.34 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-05-25 | -1.59 | -2.17 | -4.31 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-05-25 | -1.35 | -1.80 | -5.79 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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