4月19日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.99%
发布时间：2023-4-19 19:23阅读：115
4月19日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.99%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0759。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为572.30万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-04-18 | 4.59 | 4.59 | -3.69 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-04-18 | 4.26 | 4.23 | -4.47 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-04-18 | 4.26 | 4.21 | -4.75 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-04-18 | 2.57 | 7.74 | 13.06 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-04-18 | 2.37 | 7.20 | 12.24 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-04-18 | 2.37 | 7.21 | 12.36 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-04-18 | 2.92 | 5.76 | 9.00 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-04-18 | 1.24 | 4.97 | 3.74 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-04-18 | 1.17 | 4.66 | 1.89 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-04-18 | 1.17 | 4.65 | 2.00 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-04-18 | -0.32 | 4.66 | -0.89 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-04-18 | -0.30 | 4.42 | -0.98 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-04-18 | -0.30 | 4.44 | -0.73 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-04-14 | -- | -- | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-04-14 | -- | -- | -- |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-04-18 | -0.44 | 5.98 | 0.42 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-04-18 | -0.45 | 5.96 | 0.12 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-04-18 | -0.32 | 5.61 | -2.41 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-04-18 | -0.31 | 5.63 | -2.16 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-04-18 | -0.33 | 5.98 | -2.12 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-04-18 | 0.17 | 3.56 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-04-18 | 0.17 | 3.59 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-04-18 | 0.19 | 3.85 | -- |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-04-18 | 0.21 | -0.34 | 4.18 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-04-18 | 0.76 | 2.38 | -2.44 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-04-19 | 1.61 | 4.76 | 7.82 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-04-19 | 1.61 | 4.79 | 8.09 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-04-18 | -0.70 | -- | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-04-18 | -0.71 | -- | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-04-19 | 0.76 | 1.25 | 2.45 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-04-19 | 0.76 | 1.28 | 2.65 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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