崩跌：铁矿重挫超4.5%

　　日内，黑色系呈现出了迅猛回落的态势。其中，跌幅最为猛烈的铁矿最低跌至830元/吨，单日跌幅超4.5%。

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　　那么问题来了，是什么导致了行情的骤然下行？后市又该何去何从呢？

　　发改委再出“重拳”：约谈铁矿石资讯企业

　　毫无疑问，发改委平抑铁矿石价格的举措是日内行情崩跌的核心原因。

　　事实上，早在上周周初，发改委价格司就已经因铁矿的无序上涨召开了专门的会议，并在会议上点名了业内“夸大市场信息”、“渲染涨价氛围”、“期现货联动炒作”等违法违规行为。然而让投资者们大跌眼镜的是，被“点名批评”的铁矿石仅下挫一天又再度迅猛拉涨，并录得日线四连阳。

　　发现行情无视警告继续炒作的现状后，发改委再度“重拳出击”。

　　本周末，国家发展改革委公众号发布消息称：近日，个别铁矿石资讯企业转载不实旧闻，混淆视听，对市场造成不良影响。国家发展改革委价格司第一时间约谈有关资讯企业，提醒告诫相关企业发布市场和价格信息前必须认真核实、做到准确无误，不得编造发布虚假信息，不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格。

　　消息还提到，国家发展改革委将持续密切关注铁矿石市场和价格变化，会同有关部门进一步研究采取措施，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为，切实保障铁矿石市场平稳运行。

　　监管机构“连续点名”的威力，相信老期们都不会太陌生。从历史经验来看，若是价格依旧难以平抑，不排除还会有新的“稳价”措施出炉，而每次新消息的落地对行情而言都会是比较直接的利空。

　　黑色系仍维持“强预期、弱现实”：

　　事实上，若是当纯看供需基本面，当下的铁矿石确实也不具备疯狂连涨的基础。

　　尽管全国各地疫情的逐步“过峰”给房地产商注入了强心剂，市场人流量快速回暖、工地也不再有疫情停工压力。但需求的释放是需要时间的，至少从目前氛围来看，行业依旧停留在了“强预期、弱现实”阶段。

　　当下钢厂假期囤货已接近尾声，再加上其本身的利润趋近于0轴、铁水产量亦维持在低位。过早押注房地产大幅放开“盘活”产业链其实也是存在较大风险的。

　　招商期货：政策压力或触发多头集中止盈

　　在最新的研报中，招商期货提到，铁矿上周现货交易较为活跃，略超预期，但后续力度大概率难以维持。焦炭第二轮提降落地，长流程钢厂亏损继续边际收窄，新年以来亏损累计收窄接近100元/吨(华北热卷，滚动核算)至基本盈亏平衡，部分钢厂已有利润。

　　铁矿需求边际改善。供应端市场传言巴西大雨导致铁路停运。经查，EFVM客运铁路停运属实，货运亦大概率停运，但与行业人士(矿山、钢厂)沟通核实后，该降雨已在年度产量预估的考量范围内，且去年同期亦有停运，因此该降雨对铁矿产量不存在预期外影响。据此消息而推涨铁矿存在炒作。

　　铁矿近端基本面边际确有改善，但中期基本面未有明显变化。市场交易重心仍是宏观预期，因此发改委喊话干预将有一定效果，政策压力或触发多头集中止盈。

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