12月31日易方达中证500ETF联接发起式A净值较前一交易日持平
发布时间：2023-1-1 00:19阅读：318
12月31日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值持平，跑输上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.3285。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名245/3131，所有基金中排名2328/10411。
同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 梁溥森、陶曙斌 | 0.09 | -4.18 | -15.53 |
| 2 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 159787 | 宋钊贤 | 0.02 | -2.26 | -- |
| 3 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 刘珈吟、田光远、高峰 | 0.01 | 1.89 | -9.86 |
| 4 | 国联安创业板科技ETF | 159777 | 章椹元、黄欣 | 0.01 | -2.30 | -27.95 |
| 5 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 高钢杰 | 0.01 | -2.88 | -32.61 |
| 6 | 嘉实中证电池主题ETF | 562880 | 田光远 | 0.01 | -3.48 | -29.12 |
| 7 | 南方中证科技100ETF | 159853 | 龚涛 | 0.01 | -2.30 | -27.36 |
| 8 | 国联安新材料ETF | 516480 | 章椹元、黄欣 | 0.01 | -3.99 | -29.39 |
| 9 | 易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 成曦 | 0.01 | 2.44 | -- |
| 10 | 南方中证新能源ETF | 516160 | 龚涛 | 0.01 | -5.20 | -27.42 |
易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年03月20日，目前规模11.06亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2022-12-31 | 0.00 | -5.42 | -12.99 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2022-12-31 | 0.00 | 2.65 | -23.31 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2022-12-31 | 0.00 | -5.26 | -25.26 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2022-12-31 | 0.00 | -5.07 | -24.59 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2022-12-31 | 0.00 | -2.72 | -25.16 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2022-12-31 | 0.00 | 2.64 | -23.39 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2022-12-31 | 0.00 | 0.57 | -17.17 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2022-12-31 | 0.00 | 0.56 | -19.12 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2022-12-31 | 0.00 | -4.32 | -16.84 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2022-12-31 | 0.00 | -4.31 | -16.76 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2022-12-31 | 0.00 | 1.86 | -8.77 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2022-12-31 | 0.00 | -4.56 | -18.02 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2022-12-31 | 0.00 | 0.58 | -17.10 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2022-12-31 | 0.00 | 0.76 | -17.98 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2022-12-31 | 0.00 | 2.80 | -24.52 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2022-12-31 | 0.00 | 0.60 | -19.78 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2022-12-31 | 0.00 | 2.30 | -9.24 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2022-12-31 | 0.00 | 4.94 | -16.87 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2022-12-31 | 0.00 | 4.94 | -16.87 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2022-12-31 | 0.00 | 1.89 | -9.17 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2022-12-31 | 0.00 | 0.57 | -18.96 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2022-12-31 | 0.00 | 1.40 | -16.18 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2022-12-31 | 0.00 | 1.41 | -16.10 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2022-12-31 | 0.00 | 1.51 | -16.68 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2022-12-31 | -0.01 | -5.10 | -24.78 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2022-12-31 | -0.01 | -2.68 | -24.85 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2022-12-29 | -0.34 | 9.60 | -10.83 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2022-12-29 | -0.34 | 9.01 | -11.05 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2022-12-29 | -0.35 | 8.97 | -11.42 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2022-12-29 | -0.43 | 12.46 | -18.72 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2022-12-29 | -0.52 | 12.43 | -19.09 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2022-12-31 | 0.01 | -- | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2022-12-31 | 0.00 | -4.31 | -16.76 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2022-12-31 | 0.00 | -4.56 | -18.02 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2022-12-31 | 0.00 | 0.60 | -19.78 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2022-12-31 | 0.00 | 0.57 | -18.96 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2022-12-31 | 0.00 | -- | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2022-12-31 | 0.00 | -2.98 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2022-12-31 | 0.00 | 0.56 | -19.12 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2022-12-31 | 0.00 | -4.32 | -16.84 |
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
同花顺期货
擅长技术面分析和基本面分析，运用数据预测期货品种的价格方向
+微信
当前我在线
最快30秒解答
关于【中证500】我们准备了详细的专题解读，全部要点覆盖，更有顾问1对1为你专属讲解。 
点击微信，一键关注
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
当天的净值是不是今天的市值减去上一交易日的净值
1120
不是这么算哈。基金当天的净值是基金公司根据基金资产的市场价值，在每个交易日收盘后计算得出的每份基金的价值。具体的计算方式是用基金的总资产减去总负债后，再除以基金的总份额。比如，某只基金...
1120
中证500etf值得买吗，有了解的吗
262
您好！中证500ETF是否值得购买，取决于您的投资目标、风险承受能力和投资时间等因素。中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的...
262
请问一下，我5月31日买的基金，是按照5月29...
2342
金是按购买的当天交易日净值确认购买净值。附注:当天交易日时间9:30-15:00,15:00以后购买的会算下一个工作日的净值。
2342
定投中证500ETF，哪个券商佣金低
219
您好，定投中证500ETF，以下券商佣金有优势。中国银河证券ETF佣金可低至万0.5（含规费）无资金门槛；国泰海通、国金证券经金财牛公众号客户经理推荐也有低佣福利。开户前联系客户经理协商。定投中...
219
12月31日嘉实中证500ETF净值较前一交易日持平
491
12月31日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值持平，跑输上证指数，单位净值为5.99，累计净值为1.8766。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1765/3131，所有基金中排名5849/10411。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1前海开源中证500等权ETF515590梁溥森、陶曙斌0.09-4.18-15.532易方达中证全指建筑材料ETF159787宋钊贤0.02-2.26--3嘉实H股50ETF(QDII)159823刘珈吟、田光远、高峰0.011.89-9.864国联安创业板...
491
7月31日易方达中证500ETF联接发起式A净值上涨3.78%
192
7月31日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值上涨3.78%，跑赢上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1563。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.25亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742024-07-317.306.58-16.86易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102024-07-317.316.61-...
192
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
被套不敢动、选股全靠蒙？国金证券AI投顾6大功能，专治普通人的投资无力感
2026-03-17 15:15
-
股市震荡期，如何用网格交易工具来赚钱？（附操作指南）
2026-03-17 15:15
-
普通人也能用的量化工具？国金证券QMT开通指南来了~
2026-03-17 15:15
