7月31日易方达中证500ETF联接发起式A净值上涨3.78%
发布时间：2024-7-31 20:10阅读：105
7月31日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值上涨3.78%，跑赢上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1563。
易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.25亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-07-31 | 7.30 | 6.58 | -16.86 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-07-31 | 7.31 | 6.61 | -16.53 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-07-31 | 4.76 | -0.71 | -18.05 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-07-31 | 4.50 | -0.67 | -17.58 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-07-31 | 4.49 | -0.66 | -17.50 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-07-31 | 0.57 | -2.89 | -20.99 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-07-31 | 0.58 | -2.44 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-07-31 | 0.57 | -2.47 | -- |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-07-31 | 1.70 | 3.35 | 10.29 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-07-31 | -0.63 | -2.31 | -9.71 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-07-31 | -0.62 | -2.22 | -9.74 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-07-31 | -0.64 | -2.24 | -9.96 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-07-31 | -0.34 | 0.95 | -7.83 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-07-31 | 5.06 | 4.53 | -13.49 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-07-29 | -3.11 | -1.12 | -9.39 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-07-29 | -3.11 | -1.09 | -9.02 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-07-30 | 4.11 | 2.86 | -14.23 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-07-30 | 4.12 | 2.89 | -14.02 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-07-30 | 0.40 | 2.52 | -18.66 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-07-30 | 0.38 | 2.39 | -17.78 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-07-30 | 0.39 | 2.40 | -17.69 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-07-30 | -3.30 | -1.73 | -27.19 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-07-30 | -3.31 | -1.74 | -27.27 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-07-30 | -3.50 | -1.84 | -28.46 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-07-30 | -2.15 | -0.73 | -8.88 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-07-30 | -2.15 | -0.73 | -8.97 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-07-30 | -1.76 | -1.47 | -12.93 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-07-30 | -1.76 | -1.46 | -12.75 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-07-30 | -1.85 | -1.54 | -13.40 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-07-30 | -3.09 | -2.37 | -10.63 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-07-30 | -3.10 | -2.34 | -10.27 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-07-30 | -3.25 | -2.46 | -10.80 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-07-30 | -3.32 | -4.18 | -10.32 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-07-30 | -3.32 | -4.18 | -10.32 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-07-31 | 5.56 | -0.44 | -- |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-07-31 | 4.26 | 1.85 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-07-31 | 6.29 | -3.86 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-07-31 | 6.30 | -3.84 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-07-31 | 5.66 | 0.16 | -23.52 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-07-31 | 4.76 | -0.71 | -18.05 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-07-31 | 4.50 | -0.67 | -17.58 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-07-31 | 4.49 | -0.66 | -17.50 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-07-31 | 0.57 | -2.89 | -20.99 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-07-31 | 0.58 | -2.44 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-07-31 | 0.57 | -2.47 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-07-31 | 3.25 | 1.24 | -14.38 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-07-31 | 3.25 | 1.25 | -14.14 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-07-31 | 0.72 | 0.09 | -12.97 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-07-31 | 3.61 | 1.80 | -19.44 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-07-30 | 0.15 | -3.57 | -25.49 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-07-30 | 0.16 | -3.55 | -25.26 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-07-30 | 1.73 | -0.06 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-07-30 | 1.72 | -0.09 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-07-30 | -1.76 | -1.47 | -12.93 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-07-30 | -1.76 | -1.46 | -12.75 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-07-30 | -1.85 | -1.54 | -13.40 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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