1.美国9月PCE物价指数同比+6.2%，预期+6.3%，前值+6.2%。

　　2.欧元区10月经济景气指数为92.5，符合预期，前值为93.7，为近2年来新低。

　　1.发改委、能源局出台文件促进光伏产业链健康发展，包括保障多晶硅合理产量、引导其价格维持在合理区间等。

　　1.中国：9:30 我国10月官方制造业PMI值。

　　2.欧洲：18:00 欧元区10月CPI初值。

　　3.欧洲：18:00 欧元区第3季度季GDP增速初值。

　　股指期货：负面扰动持续性有限，耐心持有中证1000期指多单

　　上周因外资大幅减仓离场、A股整体出现较大回撤。但较海外主要国家相比，进入第4季度后，国内基本面、政策面均有积极信号，A股依旧具备边际驱涨动能。考虑到A股仍有相对较强的吸引力，预计上述负面因素影响的持续性有限。再从业绩增速预期、估值修复空间等，当前阶段中小成长风格仍将占优，且其实际超额收益亦较显著，中证1000期指IM2211多单仍可耐心持有。

　　沪铜：宏观面暂无转变，铜价反弹空间有限

　　沪铝：需求端难有改善，铝价上方空间有限

　　钢矿：悲观预期难以改善，钢价或将震荡趋弱

　　螺纹

　　螺纹库存偏低，且继续小幅去库，基本面矛盾尚未明显积累，但是国内地产下行周期尚未结束，螺纹需求预期悲观，供给收缩动驱动不足，四季度被动累库风险较高，中长期螺纹价格重心仍有下移驱动，关注终端需求变化，以及焦煤供需结构变化对成本支撑逻辑的影响。策略上：单边，10月份螺纹震荡趋弱，短期关注下方3500支撑以及上方电炉成本3750处压力，预计四季度下行压力将逐步积累，建议01合约前空轻仓耐心持有，新单继续反弹做空。

　　热卷

　　热卷基本面矛盾尚未被激化，但宏观下行驱动仍较明确，内外需求预期悲观，供给弹性高于需求弹性，中长期盘面依然承压。策略上，单边：10月暂持区间思路，四季度下行压力将逐步积累， 01合约前空可耐心轻仓持有，新单仍持反弹做空思路。

　　铁矿

　　短期铁矿需求仍存支撑，但未改变铁矿长期供需宽松的趋势，四季度钢厂亏损减产施压原料价格的风险不容忽视，预计铁矿价格或震荡趋弱，建议持空头思路为主。

　　煤焦：原料价格表现羸弱，成本支撑继续下移

　　焦炭

　　政策性限产影响逐步减弱，焦炉开工小幅回升，而铁水产量见顶下滑，钢厂对原料补库意愿快速缩减，主动去库压低现货价格，焦炭需求预期表现悲观，盘面下行驱动及下行空间依然存在。

　　焦煤

　　安全生产检查及冬季电煤保供对坑口焦煤生产及洗煤产能挤占的影响边际趋弱，焦精煤供应有望逐步回升，而产业利润持续集中于上游煤矿，焦企及钢厂对高价原料抵触心态不断增强，焦煤价格面临较大压力，价格下方暂无支撑，近期可关注今年下游冬储意愿及开启时间。

　　纯碱：浮法玻璃冷修风险提高，纯碱价格震荡趋弱

　　纯碱现货坚挺，全国均价2660，基差约260，短期盘面存在支撑，但中长期浮法玻璃冷修风险及纯碱新增产能投产仍将压制纯碱价格重心下移。策略上维持偏空思路。

　　原油供需层面相对改善，目前宏观层面市场在谨慎观察美联储加息方面的一些潜在变化，供需和宏观层面博弈，当前市场未形成明显的单边运行趋势。

　　聚酯：需求持续疲软，聚酯偏弱运行

　　聚酯产品成本端支撑相对减弱，生产供应上压力犹存，而需求端疲态难改。在缺乏实质性的需求好转的情况下PTA、乙二醇累库预期加剧，短期仍偏弱运行。

　　甲醇：检修显著增多，甲醇有望止跌

　　上周内蒙古和西南多套装置开始检修，同时原本计划月底重启的装置均推迟至11月中旬，导致检修涉及产能从最低的300万吨一跃提升至1000万吨，对应产量减少幅度高达6%，伴随11月更多气头装置检修，产量再度从高位回落，供应利空有望消退。需求方面，当前MTO严重亏损仍然是限制甲醇价格上涨的重要因素，上下两难的情况下，建议以期权试错为主，等待趋势走出后再介入期货。

　　聚烯烃：本周迎来计息与非农，聚烯烃波动加剧

　　本周是“超级央行周”，美国和英国等国家将公布加息利率，同时周五也将迎来非农就业数据，宏观扰动袭来，聚烯烃价格波动可能加剧，建议投资者警惕风险。

　　橡胶：轮企开工意愿不佳，供增需减加速价格下行

　　汽车产销增速逐步回落，需求兑现高峰已过，轮企开工意愿不佳，而国内外各产区陆续迈入旺产季，原料产出及橡胶到港逐步增多，天然橡胶供需结构延续供增需减态势，沪胶空头头寸可继续持有。

　　棕榈：油脂板块全线走弱，豆棕价差持续修复

　　供给端扰动暂难形成趋势性利多，棕榈油价格弱势不变，但前期利空驱动明显减弱，棕榈油表现略强于其他油脂，叠加豆棕价差仍处高位，预计后续将持续修复。

　　（以上内容仅供参考，投资需谨慎，如需进一步建议，请与对口客户经理联系。)

　　市场有风险，投资需谨慎！

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