一，止损关

在交易开始之初，交易者往往会很快蒙受损失，甚至是一系列重大亏损。对自己的交易记录进行分析之后，才发现原来有一次或者几次交易导致了本金大量流失，此时资金曲线就会出现断崖式下降。

因此，交易者必须防止出现重大损失交易，要果断止损。止损是交易者第一次接触也是最早学会的一门实战课程，可以保护交易者的本金支持到下一关。

(止损即止盈，这一关通常是交易者首先接触到的，也是一切交易习惯变化中最容易做到的，遇到损失总是你忍不住的时候，啪嗒一声，一声令下，但做不等于做得好，要做得好不容易，就算做了也不能保证赚到钱，他最大的作用就是让你在市场上活得更久一些。让您有机会积累经验，在这个市场赚钱的人多得是老手，而不是老手。交易的秘诀是：没有它，没有它。

二，顺势关

在学会止损之后，交易者在交易一段时间之后，猛然发现自己的本金还是一样的在减少，只是减慢了很多，也就是止损止损，越止损就越少。通过分析自己的交易记录，发现原来许多自己的交易方向存在问题，不符合行情的大方向，所以很多交易最终都是止损平仓，此时的资金曲线表现为连续的碎步下跌。

(有止损，没有顺势等待机控仓的配合，资金会止得越少，每输一笔就想加码把损失赢回来，换来的却是更大的损失，一旦形成一个恶性循环，就像赌徒输了眼，最后的结果往往非常可怕)

假如不止损就会大失血，那么不能做的交易就会长期失血，造成交易者慢性死亡。因此，即使没有大亏一笔的单子，但一份较小的损失清单同样会让本金越来越少。所以，一定要顺势交易，按照市场的大方向去做单。

三，轻仓关

交易者在做到止损和顺势之后，交易业绩有所改善，逐渐赢多输少，但此时，快速发财的欲望膨胀，胆子越来越大，头寸也越来越重，终于有一天交易人虽然设定了止损，但是市场并没有给出执行的机会，于是资金迅速回撤甚至出现重大亏损，一次损失很大，此时资金曲线整体呈上升趋势，但偶尔会出现断崖式下跌。

就像健康的人出事故一样，生意上的意外总是不断。商人要意识到交易生涯中偶然事件的主要消极影响，明白期待“一朝暴富”却常常以突然死亡结束。避免此类意外，不可重仓，否则一旦出现特殊情况，则无回旋余地。商人们要平仓交易，不要急于赚钱。

(据我所知轻仓关并非总是轻仓，但最起码要做到开仓是轻仓，有了利润再加仓，从轻仓到轻仓，从轻仓到轻仓，再向轻仓过渡，最起码要做到轻仓轻仓、轻仓轻仓。因此仓位是个过渡的过程，他的作用是保持心态的平静，与身体的健康，以免仓位过重而导致心态失衡，将风险降到最低，允许交易者在市场上生存时间较长，避免因突发事件而造成的仓位损失)。

四，择时关

学着截断亏损让利润跑，但是在轻仓操作下，赚钱的速度毕竟也慢了，于是交易者恨不得每时每刻都有交易做，恨不得每时每刻都有交易做，恨不能每时每刻都有大行情，在轻仓操作下，赚不到钱。不过在一段时间操作之后发现，大资金回撤趋势虽然微乎其微，但资金曲线几近上下波动，没有明显增长。对交易记录进行分析后发现，自己原来是在行情的振荡期不断操作，因为没有趋势，或者没有行情，所以纵使做得再多再好也赚不到多少，还是自己的交易费用上涨不少。

这样交易本来就不用天天待在市场上，有的时候休息一下反而会效果更好，这时交易者明白了张弛有道，一年中只要抓住那几次有限的行情，就不必时时交易。

五，系统关

假如前四关过了，那就会使交易者快死、慢死、猝死的主要障碍已经被清除，也就是说要吃的亏都吃过，那就是要吸取教训，就是要吸取一切教训，就这样，一个比较完善的交易理念初步形成。尽管如此，交易者还是会不时地犯以上所列的错误，比如有些时候止损不坚决，或者反复放宽止损额，有的时候灵光一闪要抄底，有的时候一放自己就大错特错，有的时候一放自己就大错特错。总能不由自主地改过自新，改过自新，仿佛永远无法避免。

为此，交易者必须将交易理念转变成具体的操作规则，以使其成为一种可遵守的规则。经过艰难的尝试，交易者最终在此基础上建立起自己的交易体系，同时也意识到一个完整的交易体系必须是初始资金，进场、止损、止盈、加仓五位一体的系统，不可能先解决一个问题，然后再去解决其他问题，必须在同一时间全部贯通。

六，自信关

贸易系统的建立成功，并且历史数据测试非常理想，交易者认为最终能轻松赚钱。但是严格按照信号操作后，却遭遇了五、六次连亏，极点上还有近二十次亏损，此时交易者又开始怀疑自己的系统，认定系统肯定有自己不知道的重大缺陷。

有完美主义倾向和刻苦钻研精神的人，常常会再一次陷入系统的修修补补，可惜这一问题并不能解决，或许要经过很长时间的交易者才会明白，连输连错也只是坏事，因为交易体系并不适合当时的行情，而资金管理的角色之一就是要熬过这种行情。

七，重复关

一段时间之后，交易者明白，损失是交易的必然组成部分，赚到的交易不一定是好的，亏钱的交易未必就是坏事。翻阅经典名著，才发现原来交易的神秘前人已经讲过，可惜不亲自体验就难以解出其中的真义。在这一阶段，交易者已能稳定获利，但在交易者心里一直存在这样的问题：是否还有别的捷径可走？换言之，尽管交易者拥有他们自己的交易系统，但是否其他人的交易系统会更好？没有人可以放弃整个森林去拥抱一棵树，于是交易者再一次把精力投入到其它系统的设计与测试中，结果却一事无成。

事实上，只有在经历了许多挫折，吸取了许多失败的教训后，交易者才会形成自己的交易理念，而制度正是要把这种可行的理念具体化，从这点看，所有交易系统都具有相同的特点，真是千变万化。为此，交易者应集中精力，按照既有系统信号操作，不断重复赢利模式，资金才会稳定增长。

八，自在关

有了上面的调整，交易员就可以防止每一种错误的方法都被制定了规则，当资金曲线逐渐上扬时，每一次交易都能严格执行。坡度适中，没有较大的回撤，交易者自己也会觉得不太累，虽然仍然天天盯盘，但做单数量越来越少，成功的几率越来越大。这时交易者相信他们自己的交易体系，也理解制度尽管有些缺陷，但坚持下去，赚钱就是必然。此时，交易者心态还不够稳定，易受外界信息的干扰，如自己所敬仰的高手的建议，有关庄家主力的报导，似是而非的基本面信息，也可能让交易者犯错误，吃亏。

在这个阶段中，交易者最重要的是定力。由于观念的不断提高和经验的丰富，交易者逐渐达到了顺耳的境界，可以很容易地辨别信息的真伪，不被外界干扰。这时交易者检视自己的交易记录，会发现，原来一年中的单子虽然不多，但赚的钱并不少，长此以往，便可以逐步达到理财自由、安逸的境界。

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