期货现券全线收涨，资金面重回宽松。机构表示，债市进攻性减弱，但仍是安全性资产。

国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.04%。现券方面，银行间主要利率债收益率全数下行。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券220010收益率下行0.65bp报2.626%，5年期国债活跃券220016收益率下行1.75bp报2.375%，10年期国开活跃券220210收益率下行1.1bp报2.854%。

（数据来源：qeubee）

一级发行情况如下：

地产债涨跌不一，“21碧地01”涨超12%，“20时代02”涨超6%，“21融创01”和“20时代05”涨超4%；“19龙控04”跌超8%，“20金科03”跌超7%，“21宝龙01”跌超6%，“20碧地04”跌超4%。

华泰固收称，本轮债市行情的核心是地产下行和疫情反复引发市场对经济与政策预期的重定价。往后看，高不确定性下微观主体活力仍不足，高温等影响退却，疫情等冲击仍在，经济明显处于潜在增速之下。货币政策仍有博弈空间，扰动因素主要在于美联储加息、CPI上行、利率债供给等。债市进攻性减弱，但仍是安全性资产。

央行公告称，为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定，自2022年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行8%下调至6%。

货币市场方面，资金面重回宽松，周一（9月5日）主要回购利率继续回落，隔夜加权平均报在1.03%，七天品种报在1.35%附近。

（数据来源：wind）

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月5日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日有20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.10%，跌14.26个基点；FR007报1.50%，跌1.99个基点；FR014报1.55%，与前一交易日持平。

银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001报1.03%，跌14个基点；FDR007报1.35%，跌10个基点；FDR014报1.32%，跌7.12个基点。

Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行14.2bp报1.033%，7天期下行10.1bp报1.409%，14天期下行5.6bp报1.372%，1个月期持平报1.5%。

一级存单方面，今日1Y期国股在1.95%位置附近有较多募集，6M期国股报在1.75%-1.77%附近。二级存单方面，11月到期股份制成交在1.52%附近，明年9月到期国股成交在1.935%附近。

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