【观点】南华期货:铁矿石接近非主流成本不宜追空
发布时间:2022-9-5 09:21阅读:215
上周铁矿石价格连续下跌,连铁一周下跌9.18%,收十字星。供应端,铁矿石发运触底回升,后续巴西进入干燥季节,发运有冲量预期。需求端,钢厂密集复产,铁水重回230万吨。从目前的估值和驱动上,都不建议追空。新加坡掉期已经创下年内新低,向90美元以下运行,接近非主流矿和国产矿的成本线,预计会有较强的支撑。驱动上看,虽然需求差已经成为市场共识,但目前钢厂仍有利润,仍处于复产阶段,铁矿石仍处于紧平衡状态。与6月的下跌行情不同的是,本轮下跌盘面已经提前预支了悲观的预期,因此在此基础上追空,从目前的估值和驱动上看都不适宜。操作上建议等待反弹至高位再空的机会。此外,目前铁矿石期权波动率处于低位,可以买入期权进行风险管理,也可以或期权组合进行做多波动率的操作。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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