1-2月业绩数据中的亮点
发布时间:2022-3-11 15:50阅读:406
市场
今天市场表现相对更亮眼的一是新能源这条线,受益于海外能源价格大涨、欧洲新能源建设需求提升的逻辑,早盘光伏、风电、绿色电力、电网等相关板块一度大幅上涨,多只个股涨停。
二是新冠疫情这条线,直接刺激是昨晚中国医药的辉瑞代理权落地,今天中国医药再次一字板涨停,同时带动了辉瑞产业链。另外,最近数据显示,国内疫情多地散发,短期新增数据持续上行,进一步刺激了疫情概念。
业绩
【白酒】这几天茅台、汾酒、酒鬼酒业绩都还是比较亮眼的,体现了白酒行业的韧性,业绩确定性依然较高。短期主要再次受疫情压制,担忧影响需求,板块情绪受负面影响。
【快递】圆通的业绩是再次超预期的,继续体现了行业景气度反转的逻辑,单票价格环比持续上行,预计今年快递企业净利润将明显修复。
【芯片】目前披露1-2月经营数据的芯片公司主要有中芯国际(盈利同比+94.9%)、华润微(盈利同比+75%)、沪硅产业(营收同比+51%)、立昂微(盈利同比+253%),业绩基本都在预期之中,中规中矩,部分分支的景气度还是比较高的。
【光伏】目前出1-2月数据的主要是上游硅料通威和大全,业绩本身是超预期的,主要原因是一季度硅料价格继续上涨,但是今年硅料产能释放、价格下跌是大概率事件,所以部分资金还是不看好业绩的持续性,因此今天高开低走。
【锂电中游】当升、天赐、多氟多业绩均保持高增长,此前市场担心中游受到上游锂矿价格和下游电池厂的双重挤压,对业绩的预期较为悲观,因此这些个股1-2月份的业绩高增长缓解了市场的担忧,预期有所修复。
新能源出海
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