1-2月业绩数据中的亮点

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1-2月业绩数据中的亮点

发布时间：2022-3-11 15:50阅读：453

马顾问证券经理

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市场

在经历昨天尾盘深V反弹、市场情绪回暖，再加上晚上外围大涨之后，今天市场大幅高开，其中创业板大幅高开3%，因此短期获利盘较多，今天市场整体横盘震荡。
今天市场表现相对更亮眼的一是新能源这条线，受益于海外能源价格大涨、欧洲新能源建设需求提升的逻辑，早盘光伏、风电、绿色电力、电网等相关板块一度大幅上涨，多只个股涨停。
二是新冠疫情这条线，直接刺激是昨晚中国医药的辉瑞代理权落地，今天中国医药再次一字板涨停，同时带动了辉瑞产业链。另外，最近数据显示，国内疫情多地散发，短期新增数据持续上行，进一步刺激了疫情概念。

业绩

这几天提示要关注业绩线，今天盘面上业绩超预期的个股明显有正反馈，比如业绩超预期的天赐材料、中航重机、圆通速递纷纷涨停。这里大致聊一下这几天出的1-2月份业绩数据：
【白酒】这几天茅台、汾酒、酒鬼酒业绩都还是比较亮眼的，体现了白酒行业的韧性，业绩确定性依然较高。短期主要再次受疫情压制，担忧影响需求，板块情绪受负面影响。
【快递】圆通的业绩是再次超预期的，继续体现了行业景气度反转的逻辑，单票价格环比持续上行，预计今年快递企业净利润将明显修复。
【芯片】目前披露1-2月经营数据的芯片公司主要有中芯国际（盈利同比+94.9%）、华润微（盈利同比+75%）、沪硅产业（营收同比+51%）、立昂微（盈利同比+253%），业绩基本都在预期之中，中规中矩，部分分支的景气度还是比较高的。
【光伏】目前出1-2月数据的主要是上游硅料通威和大全，业绩本身是超预期的，主要原因是一季度硅料价格继续上涨，但是今年硅料产能释放、价格下跌是大概率事件，所以部分资金还是不看好业绩的持续性，因此今天高开低走。
【锂电中游】当升、天赐、多氟多业绩均保持高增长，此前市场担心中游受到上游锂矿价格和下游电池厂的双重挤压，对业绩的预期较为悲观，因此这些个股1-2月份的业绩高增长缓解了市场的担忧，预期有所修复。

新能源出海

这次俄乌事件直接导致欧洲能源价格大涨，由于欧洲能源对外依存度高达60%，因此大概率使得这轮欧洲能源高价持续较长时间，从而推动欧洲加大对新能源建设的持续投入，国内新能源出海欧洲占比高的公司将进一步受益。

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