基金价格的确定从宏观上来讲应分为封闭式基金以及开放式基金两种。其中封闭式基金的价格主要是取决于市场上的供求关系，其中是由买卖基金的投资者双方通过交易所系统的达成了成交的价格;而开放式的基金价格所采用的是“未知价”的原则进行申购以及赎回的，这是按照当日的的收市价去进行计算的，但是从客观的角度来看，未知价也并不是完全的没有依据进行买卖。可以去根据基金管理人公布的前一日净值为参考，还需要结合当日证券市场的波动情况再去进行判断。

  至于基金的投资收益来源从何而来，这都源于证券市场上的收益：

  1.资本利得，一般情况下都是通过持有的金融产品价格的上涨得以实现。

  2.投资的股票以及债券等等的粉红以及利息.

  3.其他的的额外收入，因为基金的资产所带来的成本或者费用的节约都是可以计入收益当中的。

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