有量化编程的老师吗，推荐两名，

很遗憾我没办法直接给您推荐量化编程的老师呢。不过市场上有很多专业的量化编程领域的专业人士，您可以通过金融论坛、专业量化投资社群去寻找口碑好、经验丰富的老师。也可以关注一些知名金融机构举...

资深安经理 707

北交所打新中的“幸存者偏差”案例？

早期部分新股（如贝特瑞）上市后大涨，被广泛报道，但若只关注此类案例，可能忽视多数新股表现平淡或破发的事实。

资深安老师 388

邵阳市量化交易中，如何避免幸存者偏差？

在量化交易中，幸存者偏差是指只关注经过某种筛选而产生的结果，而没有意识到筛选的过程，因此忽略了被筛选掉的关键信息，导致对策略效果的高估等问题。为避免幸存者偏差，可以从数据处理、策略设计与评估等多...

理财王经理 658

股票投资中的“幸存者偏差”是什么？如何避免？

幸存者偏差：只关注成功案例（如短期暴涨股），忽视失败样本（如退市股）。避免方法：统计全样本数据（如行业平均回报率）。逆向思考，分析失败原因（如高杠杆、财务造假）。

资深张经理 349

量化策略回测中的“幸存者偏差”陷阱及其规避

在量化回测中，如果忽略了已经退市或因重大重组而长期停牌的股票，得出的收益曲线就会出现严重的偏离，这就是“幸存者偏差”。2026年的市场环境下，优胜劣汰节奏加快，退市个股数量增多。如果在构建模型时仅以当前的“全A股”作为回测对象，那么模型实际上是在利用“已知其能活到现在”这一未来信息进行回测。客观的规避方法是使用包含“已退市个股数据”的历史回测引擎。这种全历史回测虽然会拉低策略的收益指标，但却更真实地模拟了策略在历史时点的实际风险。量化投资者应确保数据源的完整性，涵盖...

张经理 79

2026年量化策略回测：如何避开“幸存者偏差”陷阱？

在进行量化回测时，“幸存者偏差”是导致回测虚高、实盘崩盘的常见原因。2026年的量化入门者必须客观认识到：如果你只在当前还上市的股票中选股回测，就会自动忽略那些已经退市或被长期停牌的失败案例，从而得出过于乐观的结论。为了在QMT或PTrade中构建真实的回测环境，投资者应使用包含“退市股票”的完整历史数据库，并在选股逻辑中动态剔除ST股票和停牌股。此外，考虑交易税费、佣金以及冲击成本（滑点）也是必不可少的环节。只有在白描式还原现实环境的基础上，回测出的夏普比率和最大回撤才具有参考...

张经理 15