今天沪深300、中证500、创业板和科创版均微跌收盘，

唯有国防军工板块逆市大涨4.03%，还捎带着老大难房地产上涨了1.27%

我找了一下中证军工指数的走势图，今天收盘指数到达13457.39，距离前期14676.32的高点不远了。

过去军工被诟病最多的就是研究难度大和实际业绩不够透明，所以短期投军工的都是炒作一波，然后草草获利了结。

前期14676.32高点是在今年年初，恰逢节后整体市场下跌，投资军工的短期资金出逃后就加速了板块的下跌，一直深度调整到今年5月。

今年5月后，军工上市企业陆续爆出中报业绩良好，恰逢整个市场流动性没有出现紧缩的预期，又开始有不少资金进场布局。

但军工这个板块的确是个渣男，让人爱恨交织。从上图的军工指数走势也能看到涨跌都不含糊，所以我心里也有点犹豫，军工这类高beta的行业基金要不要止盈？特别是在趋近前期高点的时刻。

最近让我坚定持有有很大的因素之一是看了一些卖房研究报告，

天风证券（601162）指出，21Q1军工板块在经历部分企业业绩低于预期(主因为市场对军工扩产节奏认知不足，导致预期过高)，基金持仓比例下降后，21Q2整体军工板块进入修复阶段，持仓比例出现上升，机构持仓比例中枢3%得到维持。伴随部分企业中报实现超预期增长，主机配套企业调整关联交易预计值及收到甲方大额预付款，产业景气度持续兑现，机构配置比例在Q2得到快速修复。

至二季度末，主动型基金军工持股总市值达到887.49亿元，占主动型基金全部持股比重3.12%，超配比例为0.59%。同时，主动+被动基金21Q2总体持有军工持股总市值达到1157.37亿元，占基金全部持股比重达3.27%，超配比例为0.74%。

天风证券认为，军工板块将在高景气度的背景下持续成为机构配置的偏好类板块(超配代表偏好为正)，本次H2持股比例较高个股出现的趋势为长期成长价值化。我们认为这和军工投资研究全面进入基本面投资时代有关，同时产业链企业开始出现可验证、可预判的产业趋势指标，投资者开始具备进行精确产业长期价值投资的基础。我们看到机构持仓前十的企业，机构占流通股比例均达10%以上，部分企业达到了15%以上，机构对赛道细分行业寡头的集中持股趋势已显现，我们预计将持续。

不过所有公开的卖房报告也都是只站在他方立场，只是看了之后确实会加强自己长期持有的心态。

如果投资是一个变化的过程，是不是这次就不能以过去渣男军工的表现论成败？

至于是不是这次就和每一次的口号不一样了，也只能拭目以待。

截部分军工收益：

另外，今天刚好看到另外一个小伙伴发的帖子，

所以说，我们每个人的结论都是基于自己的经验.... 

2

今天北京下午5点左右，新闻推送了一个字数少的新闻：

字数少，事情大，拜登政府设定美国到2030年无排放汽车销量达50%的目标。

此消息一出，确实让我更加坚定长期看好新能源板块，特别是最近还有不少在发和待发的有关新能源投资的基金，新能源车、碳中和、电池等细分领域，或是冠名新价值、景气行业等主题基金。不过，目前新能源相关的指数如果追买还是风险有些高了，相信未来还是会有回调的机会可以加仓。

行业主题基金方面，我自己也想慢慢布局些消费类基金，毕竟我觉得基于中国这么庞大的人口数字，消费升级的未来市场还是很大的。而且我10块钱红包买的消费指数回调了快50%了。

不过特别想说的是，配置高风险的行业主题基金通常需要能承受至少30%亏损的风险，投资期限越长越好。

3

北京市住建委对地产的加码又来了：

这个政策真是一石二鸟，既表明了郭嘉不允许任何炒房的可能，又明确了不支持离婚.....

4

这两天真是屋漏偏逢连夜雨，望京办公大楼因为疫情被封了，好在今天收到通知说当天检测的所有人员核酸结果都是阴性，只不过何时开放办公室是个未知数....

本来可以在家办公的我，恰逢最近家里楼上有人装修，电钻的声音从8点半开始，仿佛有人在我脑子上打钻，不得不去室外寻得一方清静。

这两天一直呆在一个安静的意式餐厅里，今天工作之余看到窗外有几个外国小朋友在草坪上跑来跑去的踢球，定睛一看踢球的小姑娘还光着脚。

在国外，小朋友光脚跑来跑去屡见不鲜，但在国内确实很少看到，光脚地上踢球，太阳下暴晒，我也说不清这究竟是体质还是理念的不同。

不过看着小朋友在这样的季节里无忧的奔跑，总让人心情也跟着明亮了一些。也希望现阶段“双减”政策下，能多看一些这样随心所欲的时刻。

最后，老惯例，请大家每天默念

选好基金，趴着不动。

耐心是最大的美德。

Love and peace peace peace（最近peace要多一点）