最近钢铁行业多只股票进入快速上涨期，来围观一下到底是咋回事儿？

1、 上半年业绩全面爆发

2、政策风险的影响如何？
然而钢材价格过快上涨给下游制造业施加了很大的压力， 为了缓解成本压力，政府多次通过喊话、抛储等手段降低原材料价格和涨幅，导致五月份钢铁价格一度出现快速下跌，同期原料价格下跌幅度相对更小，导致行业盈利水平出现明显下滑。
今年4月1日，我国发改委公开表示，将确保 2021年我国粗钢产量同比回落。 6月下旬以来，江苏、安徽、甘肃、山东、浙江、湖南、山西、江西等地相继提出 2021年全年粗钢产量不超过 2020年的要求。 

根据国家统计局数据， 6月全国粗钢日均产量313万吨，同比下降 2.7%，环比年内首次出现较为明显下滑。
随着钢铁产量开始收缩，钢材价格逐步从二季度的低点开始回升， 而同期原材料价格涨幅低于钢材价格，钢材盈利 水平回升。

3、本轮周期有何不同？
上半年国内钢材产量 69831万吨，同比增长13.9%，要实现钢材产量零增长，下半年减产压力巨大， 生产节奏上大概率呈现前高后低的走势。 钢铁产量的压缩一方面会对钢材价格形成支撑， 另一方面原材料需求的减少会对其价格形成压力，从而使得钢铁行业盈利水平进一步提升。
过去，钢铁行业作为典型的周期性行业，市场担忧行业景气触顶后会快速下滑，所以行业估值水平一直不高。然而随着我国进入后工业化时代钢铁产销将见顶 ，叠加碳中和要求驱动行业供给端有望逐步进入收缩状态，供需趋紧或许是
一种长期状态。 

介于此 ，本轮行业景气状态持续时间或大幅延长，类似于上一轮供给侧改革中的水泥行业。

4、标的怎么选？
立足当下行业半年报普遍表现靓丽，盈利水平逐步回升， 建议关注规模和盈利能力皆领先的龙头企业，在未来行业收缩的过程中将有更强的生存能力，获得剩者为王的优势。

5、具体涉及标的？

文章规范要求，只能私聊咯。。

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