上市公司纷纷进军期货市场，产业企业打响“风险狙击战”，企业如何套期保值

受发达国家扩张性货币政策、疫情导致供给收缩以及投机炒作等多重因素影响，今年以来，大宗商品价格高位运行，原材料价格的大幅上涨，已经成为今年经济运行面临的突出矛盾之一。国内相关部门已经采取一系列措施保供稳价，而下游企业也在通过套期保值、长期战略合作和产业链分摊等多种手段，积极管控成本、自我减压。6月中旬，A股有已有逾180家上市公司发布公告称，公司或子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务。

据期货行业人士介绍，经过去年新冠肺炎疫情的影响，我国大部分实体企业开始关注风险对冲工具。去年4月份以来，在应对国际大宗商品价格剧烈波动时，相关实体企业加大了对采购和库存原料对应的套期保值力度。

开展风险管理业务，既可以平抑商品价格波动、平滑企业利润，同时还能够改善企业财务表现和业绩预期、估值水平，长期则有利于企业维持充裕的现金流，同时实现稳健盈利，坚定股东信心，也为企业长期开展投融资和财富管理提供了基础。所以，在政府出手调控的背景下，下游企业也纷纷采取各种手段，积极打响成本管控战。

总体而言，民营资本参与积极性和参与比例都比较高。在专业人士看来，国内期货市场日益健全的品种体系为企业开展风险管理提供了重要平台，通过期货套期保值等衍生品工具对冲风险已经是达到一定条件的规模企业的首选。

企业套期保值的理论基础：现货和期货市场的走势趋同（在正常市场条件下）,由于这两个市场受同一供求关系的影响，所以二者价格同涨同跌；但是由于在这两个市场上操作相反，所以盈亏相反，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损，或者现货市场的升值由期货市场的亏损抵消。

企业套期保值的基本特征：某一时间点，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。

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