2021年6月30日 股市收评 创业板指涨逾2%创六年新高 上半年涨超17%

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上证指数涨0.50%，深证成指涨1.08%，创业板指涨2.08%

A股三大指数开盘涨跌不一，沪指早盘维持窄幅震荡上扬走势，深成指、创业板指发力拉升，科创50指数走势强劲，一度大涨逾2%，两市个股涨跌参半，市场情绪再度活跃，资金继续聚焦科技股。盘面上，半导体、芯片、中药、白酒等板块涨幅居前。午后三大指数持续拉升，创业板指涨超2%，突破年内高点3476点，刷新6年新高，沪指逼近3600点，深成指涨逾1%。证券、锂电池、数字货币等板块午后走强，整体看两市涨多跌少，市场赚钱效应较好。

板块方面，半导体、中药、计算机设备等板块领涨，养殖业、汽车整车、种业等板块领跌。

A股上半年收官，三大股指集体收涨，创业板指累涨超17%，沪指累涨约3.4%，深成指累涨约4.8%。

消息面：

1、公募市场占比稳步上升 可入市资金超8000亿

就最新公募股票方向基金资金头寸测算，已经披露季报的股票方向基金剩余资金6500亿元。未披露季报的股票方向基金剩余资金755亿元。2021年5-6月新成立股票方向基金剩余资金1066亿元。初步测算，三块合计近期公募基金最大可动用买入A股股票的资金大约8321亿元。

2、上汽集团董事长陈虹：行业缺芯问题或在7月下旬缓解

6月30日，上汽集团召开2020年年度股东大会。上汽集团董事长陈虹在回应股东关于“芯片短缺”问题时表示，芯片短缺是整个汽车行业面临的问题，预计到7月下旬会缓解，第三、第四季度基本上会恢复正常。陈虹还表示，芯片短缺的问题在汽车行业还是第一次遇到，原先汽车厂商和芯片厂商并不直接联系，此次芯片短缺的事件也让汽车厂商和芯片厂商变成了直接的关系。

3、能源局局长章建华：推进电力安全核心技术和关键装备科研攻关

国家能源局局长章建华撰文称，着力研究电力系统适应高比例新能源接入的关键运行控制技术，探索源、网、荷、储灵活运行和安全共治，突破“双高”电力系统新能源安全消纳技术路径。推进电力安全核心技术和关键装备科研攻关，加快芯片模块、特高压直流套管等国产化替代，有效解决“卡脖子”问题。大力实施“机械化换人、自动化减人”，从根本上消除人身事故风险隐患。

4、截至6月底 沪市已发业绩公告公司均为预增

2021年上半年，沪市公司继续保持良好发展势头，科创板生物医药、半导体行业，主板钢铁、原油、矿产等行业表现更为亮眼。截至6月底，已发布业绩公告的公司均为预增。其中，科创板方面，LED驱动芯片龙头明微电子上半年净利润同比增长832.38%-935.98%，半导体设备供应商芯源微预计上半年净利润同比增加399%，从事新冠检测试剂生产的东方生物同比增长近468.76%-573.73%。主板方面，广汇能源、金钼股份和南钢股份资源类企业业绩均有同比翻番增长；建材行业中国巨石和金晶科技受需求增加影响，产销两旺，业绩同比增长幅度分别达到200%和900%。

5、华为公开控制智能汽车车速专利

据天眼查显示，6月29日，华为技术有限公司公开一项“智能汽车的控制方法、装置和控制系统”发明专利，公开号CN113044037A，申请日期为2019年12月。专利摘要显示，本申请公开一种智能汽车的控制方法，智能汽车控制系统获取当前时刻智能汽车的驾驶模式、驾驶风格模型和目标车速；再根据驾驶模式和驾驶风格模型确定速度控制指令；向智能汽车的执行系统发送速度控制指令，以此提供一种舒适度高、体验好的智能汽车的控制方法。

6、联合国研究报告预计2023年国际旅游业将全面反弹

根据联合国周三的一项研究表明，除一些西方市场外，今年国际游客抵达人数将停滞不前，并将造成高达2.4万亿美元的损失。这项研究还称，国际旅游业预计要到2023年才会全面反弹。

7、河北多地铝线缆及铝加工企业限产或停产

北方多地不同地区铝加工企业接上级环保部门紧急通知，要求强化污染源管控，河北多家线缆企业要求6月29日零时至7月3日停产。北京及周边除涉及城市民生需求和新能源车辆外，禁止运输建材、砂石骨料等大宗物料以及渣土和建筑垃圾的运输车上路，停止土方开挖作业。

机构观点：

银河证券认为，A 股存在一定季节性规律，6月和7月间由于存在中报切换以及年中机构排名的影响，7月份领涨板块和6月份往往相关性不大，6月下旬至7月初要谨防高低切换风险，对于估值过高的标的要适度兑现盈利。

对此，银河证券表示，7月性价比低于6月，慎重高位追涨，不少核心资产在2020年已经透支，不宜重仓（维持2021年初的看法）。最近两个月，新能源车和半导体等景气度高的行业涨幅较大，买入节奏要放缓。

海通证券预计7月经济数据延续缓慢复苏，但节奏迟缓、局部扰动因素也开始增多。二季度机构增量入场资金有限，一致性上涨预期驱动大量博弈资金入场，博弈性资金退潮可能导致市场结构性波动有所加大。货币政策有望继续保持平稳，权益资产的相对吸引力在多重政策引导下凸显，资本市场流动性依旧充裕。盈利方面，下半年通胀压力将逐渐缓解，剔除基数影响，企业盈利依旧在扩张。建议关注科技成长方向，聚焦医药、新能源、智能驾驶、高端制造设备等领域，同时也看好消费行业的盈利稳定性。

民生证券表示，月度来看，中报行情还未走完，但对上行的空间不可过分乐观。今年盈利前高后低的特征意味着对全年的预期很难比年初时候更乐观，因此在个股空间上可以以二月初行情为锚进行参考，除非基本面相比一季度发生了显著变化。风格上，通过构建机构上中下游行业配置指数，发现和PPI同比高度一致，即使机构在行业配置上略有偏离也会很快向PPI的周期节奏靠拢。从一致预期和大宗商品价格判断，PPI后续最乐观的情况也只是高位震荡，因此后续风格上建议逐步弱化周期，向科技消费增加仓位。同时根据消费和科技核心个股21年预测EPS来看，科技的盈利上调趋势明显强于消费，判断，在博弈中报超预期结束前，科技仍将是主导风格，但消费中长期值得开始布局。

华泰证券则认为，中报季继续积极做多，成长型周期股有望占优6月，A股“分化版的通胀交易”+“边际上的通缩交易”共舞，但两者在当前逻辑均有瑕疵，7月，认为超额收益或将在成长型周期股。当前时点认为A股的支撑力来自：1）基本面，经济拖累项有望改善、支撑项保持力度；2）估值端，市场对美债美元上行的敏感度降低、海外流动性既仍有时日也仍有空间；3）市场结构，除创业板指外主要指数性价比仍高。

华泰证券表示，A股的压制力来自：三重错位之下市场对经济信号的理解不一，行情高度依赖财报、或呈阶段性上行，7~8月、10月财报季是关键时点。行业关注通用及专用机械、电气自动化、基础化工，继续关注煤炭、半导体等，新增关注电力股。

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