2021年6月28日 股市收评 创业板指涨1.95%重返3400点 猪肉股大涨

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沪指跌0.03%，深证成指涨0.98%，创业板指涨1.95%

A股三大指数集体高开，早盘沪指盘中探底回升，随后维持窄幅震荡走势，深成指、创业板指强势拉升，深成指盘中涨幅超1%，创业板指大涨超2%收复3400点；盘面上方面，猪肉、养殖、电力等板块走强，煤炭板块大幅下挫，银行、保险、券商等金融股集体走低。午后三大指数小幅跳水，沪指翻绿，深成指和创业板指涨幅收窄。服装、软件等板块走强，钢铁股持续走弱，煤炭板块多股跌停。临近尾盘指数下探回升。沪深两市成交10143亿元，连续第7个交易日突破1万亿元。

吸金方面，北向资金午后恢复交易，截至收盘净卖出40.55亿元，终结连续3日净买入。

板块方面，猪肉、中药、电力、半导体等板块领涨，煤炭、银行、证券等板块领跌。

猪肉股表现亮眼，新五丰、傲农生物、天邦股份涨停，牧原股份涨约8%；近日猪价出现止跌反弹态势。根据猪易网数据，截止6月27日全国生猪均价回升至14.27元/kg（6月20日全国生猪均价12.84元/公斤），较一周前涨11%。

电力板块走高，华电能源、西昌电力、江苏新能、津劝业、晋控电力等涨停。消息面上，近日，中国政府网公开了国家发展改革委答网民关于“建议完善居民阶梯电价制度，鼓励城乡居民多用清洁的电力资源”的留言。发改委在回复中提到，与国际上其他国家相比，我国居民电价偏低，工商业电价偏高。下一步要使电力价格更好地反映供电成本，还原电力的商品属性。

消息面：

1、国家发改委：猪粮比价进入过度下跌一级预警区间 将启动猪肉储备收储工作

据国家发展改革委监测，6月21日～25日，全国平均猪粮比价为4.90∶1。按照国家发展改革委、财政部、农业农村部、商务部、市场监管总局等部门联合印发的《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，已进入过度下跌一级预警区间（低于5∶1），中央和地方将启动猪肉储备收储工作。

2、可降解材料未来5年需求量或增逾30倍 众多企业争相布局

有权威机构预测，未来5年，可降解材料的年市场规模或超270亿元，需求量相比现在增长30倍以上。巨大的市场空间，自然吸引众多企业争相布局。近期多家上市公司发布公告，跨界或加码可降解材料领域，其中不乏百亿级投资。“随着我国限塑令政策出台，可降解塑料市场需求快速增长，公司顺势而为，正在加速布局可降解材料领域。”位于华北的某化工类上市公司负责人告诉记者。

3、毕马威：香港上半年IPO集资总量创新高

毕马威表示，香港IPO市场受投资者需求殷切和市场气氛旺盛的提振，上半年的集资总额创历史新高，达260亿美元(约2028亿港元)。港交所目前在全球五大证券交易所中排名第三，而上交所紧随其后，IPO集资总额达206亿美元(约1606.8亿港元)。

4、雄安新区投资超100亿元市场化项目开工建设

投资超100亿元人民币的雄安首批市场化项目之一——中国铁建雄安新区高铁枢纽片区2号地项目28日开工建设。雄安新区高铁枢纽片区2号地位于昝岗片区、京雄城际铁路雄安站西南侧，由中铁建雄安投资发展有限公司联合中铁房地产集团有限公司等六家单位于4月9日竞得，未来将打造集办公、商业、酒店、住宅、配套设施为一体的综合型开发项目。

5、凯德330亿元出售6个来福士项目部分股权，平安人寿接手

新加坡房地产开发商凯德集团与中国平安人寿保险签署合作协议，向后者出售中国6个来福士资产组合的部分股权。本次合作涉及项目包括上海来福士广场、北京来福士中心、宁波来福士广场、成都来福士广场、长宁来福士广场以及杭州来福士中心，该资产组合的总资产价值为467亿元人民币，平安收购其中部分股权。据悉，平安人寿总投资金额不超过330亿元。在一系列交易完成后，凯德在各项目中的持股比例，从交易前通过私募基金持有的30.7%至55%，变更为12.6%至30%，并继续负责项目的运营及资产管理。

6、我国220多种工业产品产量位居世界首位

28日，中央财办分管日常工作的副主任韩文秀在庆祝中国共成立100周年活动新闻中心新闻发布会上介绍，新中国成立之初，连一辆拖拉机都造不出来，现在我国是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，包括汽车、电脑在内的220多种工业产品产量位居世界首位。

机构观点：

安信证券：指数继续上行空间可能有限，成长仍是未来趋势

当前市场整体继续处于震荡阶段。从短期来看，市场处于有利环境当中，银行间市场流动性预期稳定，海外担忧也得到缓解。与此同时，市场前期强势股调整压力正在上升，前期弱势股补涨已经开启，本轮指数继续上行的空间可能有限。从中长期来看，今年中报和下半年A股基本面大概率好于市场预期，美联储显著鸽派和国内经济复苏完成的背景下，国内债市收益率上行空间有限，流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持，企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。

行业配置上，建议关注估值合理中报超预期公司，适度把握周期股交易性机会。同时继续持有核心赛道中盈利增长超预期的品种，以及重点关注非核心资产中的正在孕育中的新主线，自下而上挖掘经济修复和转型过程中被忽视的机会。短期成长股如果出现调整将是加大布局的好时机，重点关注方向包括三条线索：1） 复苏下中报超预期行业：化工、煤炭、银行等；2） 核心赛道中能够继续持续超预期的品种：半导体、光伏、部分医药公司；3） 新成长赛道：人工智能、智能汽车、新材料、军工、信创网安等。

国盛证券：市场维持震荡，继续掘金科创

上周市场全面上涨，核心在于流动性再度边际松动。科创板持续领跑市场，关注度持续提升，并有望逐步成为市场共识。再次强调，下半年无论是国内还是海外，都不存在系统性风险，仍将以震荡为主。利用每一次波动带来的恐慌找买入机会。

着眼未来、把握当下、配置科创。三条线索“掘金”科创板：1）开拓A股新方向，对标稀缺的细分赛道“独角兽”的。2）业绩增速一直领跑科创的“高成长”；3）上市以来回撤较深，已跌破发行价、从PEG等角度具备估值性价比的；受益海外需求拉动的石油石化及化工、有色、光伏等板块。景气的确定性较强、有望高增长的新能源汽车、半导体&消费电子、AI、CXO服务&医美以及次高端白酒等细分赛道。

粤开证券：指数大概率仍将维持高位震荡走势，成长风格布局正当时

展望后市，指数大概率仍将维持高位震荡走势，随着全球经济的持续复苏和海外流动性收紧，由供需错配和过于充裕的流动性环境带来的价格上行将有所缓解，下半年大宗商品价格有望迎来拐点，人民币汇率大概率仍将维持双向波动，出现单边持续升值的概率较小。

在配置方向上关注三条主线：一是关注半年度业绩预期向好，业绩表现超预期板块。二是关注高景气度的成长风格配置。目前市场对于布局成长主线的共识正在持续提升，在经济持续复苏的背景下，政策支持力度大、发展前景广阔、盈利确定性较强的成长风格具备更强的溢价能力。三是关注政策红利下环保相关产业的主题投资机会。