七一特殊窗口来临,结构行情有序轮动
发布时间:2021-6-29 09:09阅读:280
1.特殊时间窗口,各方呵护和维稳市场的取向较为明显
一方面,央行公开市场操作连续2日逆回购300亿元、实现日200亿的净投放,市场对季末流动性宽松的预期较为良好;另一方面,在经历前期各类题材股的大幅炒作后,金融以及其他的低估值蓝筹股的相对价值进一步凸显,从盘面看最近3日已经有资金去试盘金融等蓝筹权重股,甚至一些景气度不佳的蓝筹股如三一重工、海螺水泥、牧原股份、格力电器等,伴随着上半年的结束、中报业绩将再度成为重要的观察变量,单纯炒作绩差概念的资金有提前渐进退场腾挪的迹象,这在最近2日行情中有明显的体现。
2.最近1个月的行情仍在较为理想的走势形态中演绎
即“先震荡整理乃至回撤或跌破20日均线,然后在美联储议息会议之后,七一临近期再度回拉并聚焦中报业绩行情的特点”;短期市场处于七一特殊窗口期,情绪驱动的行情逻辑仍然在延续中。比较可能的走势是借助金融等权重股护盘指数、各类题材股有进有出且有些单纯游资炒作的个股可能面临资金逐步撤离的走势。目前仍维持前期思路。
A)考虑到AH股溢价率的高位以及短期美元指数的冲高回落,H股有望占优于可比A股些,可做逢低布局;尤其是港股互联网有企稳的迹象。
B)近期景气度不佳的一些“茅”股有些试盘的动作比如三一、牧原、海螺、格力等,这些以往的大白马在上游涨价和下游需求或价格回落的压力下走势一落千丈,真是花无百日红,类似这些茅股值得跟踪、防范股价领先景气度改善而提前反弹的能可;
C)金融等低市净率低市盈率高股息率的深度价值股也具有护盘的作用。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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