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股指     【行情复盘】隔夜市场方面，美国股市大幅下挫，标普500指数下跌0.54%。欧洲股市涨跌互现，德国下跌，英国、法国上涨。A50指数下跌0.55%。美元指数大幅走升，离岸人民币汇率明显下跌。【重要资讯】消息面上看，美联储维持购债计划不变，但上调管理利率并暗示2023年末前将有两次加息，偏鹰的态度超过市场预期，并拖累美股和金价等出现大幅下挫。国内方面，人民币汇率受此影响大幅走弱，外汇市场自律机制表示要高度警惕人民币汇率贬值风险。此外，昨日盘后公布的经济数据也弱于预期。总体上看，隔夜消息面利空为主，对今日股指走势影响不利。中长期来看，经济周期临近转向，上行斜率持续放缓，基本面对市场支持不断减弱，政策转向和海外风险仍需要关注。【交易策略】技术面上看，上证指数进一步回落走势符合预期，主要技术指标均继续大幅回落，上方3630点仍是主要压力位，下方支撑可关注3502点缺口附近。中期来看主要支撑仍在3200点附近，压力位于3731点前高，预计中期重新形成宽幅震荡，再度挑战压力的可能性上升。长线来看，暂认为维持上行趋势，底部仍继续抬升，2700点和4400点附近分别是长线支撑和压力。

国债     【行情复盘】
昨日国债期货冲高回落小幅收跌，其中T2109下跌0.01%，TF2109下跌0.01%，TS2109收平。国内大宗商品期货价格普遍回落降低市场通胀预期，国内实体经济数据公布，工业、投资、消费增长均低于前值和预期。
【重要资讯】
宏观方面，昨日国家统计局公布5月份实体经济数据，其中，5月份，规模以上工业增加值同比实际增长8.8%，预期9.2%，前值增长9.8%；1-5月份全国固定资产投资同比增长15.4%，预期增长17%，前值19.9%；5月社会消费品零售总额同比增长12.4%，预期增12.8%，前值增17.7%。主要经济数据仍处于边际增长回落过程中。央行公开市场延续100亿元逆回购例行操作，完全对冲当日到期规模，货币市场资金利率多数走低。一级市场，财政部1年期、10年期续发国债中标收益率分别为2.4188%、3.1025%，边际中标收益率分别为2.4621%、3.1214%，全场倍数分别为2.92、3.88，中标收益率低于中债估值。
【交易策略】
近期国债期现券经过调整后已经具备配置价值，从债市核心驱动因素上来看，月内国内经济数据基本公布完毕，国内经济增长速度边际下行的态势并未改变。大宗商品价格作为另外一个限制性因素，近期也出现明显分化，这有利于减轻市场通胀压力。我们依然维持对国债期现券市场的乐观看法，操作上建议以配置思路逢低买入。

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