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当我们买入一只股票，其价格走势由两方面组成：一个是整个市场的走势（β），另一个是股票剥离市场涨跌之外的走势（α）。市场中性策略的目的就是消除市场涨跌对股价的影响，只赚股票自身小趋势的钱。其具体的做法是，买多一个股票组合，同时卖空相同市值的股指期货（如沪深300股指期货、中证500股指期货等），这样整个投资组合中既包括了一篮子的股票多头，又包括了相应的股指期货空头，进而对冲了市场波动。

市场上存在两种选股的方式，一种是主观选股，另一种是量化选股。本文所讲的是采用量化选股的方式，即借助统计学和数学的方法，对包括宏观经济、上市公司财务指标等基本面因子，以及股票量价、投资者情绪、分析师预期等市场面因子的海量数据进行全面的分析，从中发现可能可以用来推测未来股价走势的指标，构建数量化策略模型并实现交易执行的程序化。