一份文件击溃A股多头

本来就已经跌跌不休的大A继续遭遇滑铁卢，和周一周二抱团股瓦解不同的是，周四的多头被一份文件彻底击溃。

这份文件是《关于2021年风电、光伏发电开发建设事项有关事项的通知（征求意见稿）》，光伏概念闻声大跌，其中阳光电源跌15.3%、隆基股份跌9.2%、通威跌10%。

随着情绪恶化，消费、医疗、新能源均大跌收盘，这些个股之前普遍涨幅过大，春节后的杀跌也从抱团股一路杀到高估值，现在已经出现一些市场恐慌，周四多头再次缴械投降，指数也一路向下，全线暴跌。

从下跌板块看，周四最受伤的就是光伏，从去年至今光伏一直被机构视为长线逻辑最硬的板块，但短短两周，有些光伏个股已经跌去30%，整个板块一天跌去1200亿。

千亿市值通威股份也遭遇连续两天暴跌，通威股份硅料的制备方法是西门子法，但由于最新技术颗粒硅法较西门子法更省成本、碳排放更少，市场担忧颗粒硅法将取代西门子法。

有分析认为，这次光伏大幅杀跌与昨天刚刚公布的《关于2021年风电、光伏发电开发建设事项有关事项的通知（征求意见稿）》有关。这意味着，光伏平价的高速发展也同时迎来消纳市场化的同步发展。在这种情况下，并网是大势所趋，补贴可能会逐步退出。并网大背景下的电价走势应该也会趋于平稳，利润驱动投资的预期可能也会下降，行业的投资泡沫可能也会因此而被驱散。

另一种分析则认为，由于前期这个板块个股涨幅过大，经过杀跌之后，目前这个板块的PE（TTM）加权平均仍超过57倍。在抱团股茅台、五粮液、宁德时代等大举杀估值的背景之下，光伏板块的龙头企业也会随大流地存在一个杀估值、去泡沫的过程。

我觉得市场在应对短期消息总是不理智的，即便光伏市场化机制凸显，对整个行业来说也是由平价阶段向高质量阶段发展，对于龙头企业来说依然有很可观的前景，尤其隆基股份，在此竞争格局下会不断提升竞争力和市占率，这次错杀很可能会出现比较好的买点。

（1）茅台收盘2033元。茅台真的快要破2000元了，我记得去年有很多大V喊以后再也见不到2000的茅台了，我们拭目以待，看到底是投资者能战胜市场，还是战胜投资者。顺便再问一句，多少元的茅台你们会买？

（2）蒙牛增持妙可蓝多5%股份。在讲伊利的时候提到过妙可蓝多，因为妙可蓝多从奶酪这一细分领域切入，迅速打开了市场，所以这几年增长比较好。目前为止，国内奶酪仍然是国外品牌占据大部分市场，内地品牌的扩张是有很大机会的。蒙牛增持后，持有妙可蓝多9.9%的股份，也反映了蒙牛非常看好国内奶酪市场前景。

（3）隆基股份收购森特股份27.25%股份。隆基以协议转让的方式用16.3亿元收购了森特总股本的27.25%，这次收购隆基表示有助于发挥森特在建筑屋顶设计、维护上的优势，同时结合隆基在BIPV产品制造上的优势，共同开拓大型公共建筑市场的业务发展。隆基股份我路演讲过，未来提供增长的最大动力在于BIPV，而且隆基一体化的布局很难有其他公司可以撼动，在光伏板块的选择上，优先考虑隆基股份。

（4）钢铁板块继续大涨，多只个股涨停。很多人最近开始追顺周期，我不喜欢这类产能过剩的行业，一来增长不具有持续性，二来重资产+利润微薄，即使大宗商品涨价带动上游走牛，我也不会考虑。如果一个行业的股票不能拿五年甚至更久，那就丢到路边一眼不看。

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