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股票期权    2021年2月23日，沪深300指数跌0.32%，报5579.6681点；50ETF涨0.34%，报3.8860；沪市300ETF跌0.00%，报5.5890；深市300ETF跌0.66%，报5.5550。2月23日，两市股指全天维持震荡整理态势，成交金额再超万亿元。市场缺乏强力主线，有色金属股走势分化，汽车、煤炭、石油化工、猪肉板块低迷。沪深港通走势分化，沪股通早盘单边流入，午后保持高位震荡；而深股通则午后持续流出。北向资金全天净买入6.51亿元，其中沪股通净买入21.96亿元，深股通净卖出15.45亿元。为维护银行体系流动性合理充，今早以利率招标方式开展了人民币100亿元逆回购操作。具体看，全部是7天期品种，利率2.20%，继续持平前值。因今日无逆回购到期，因此当日实现净投放100亿元。算上因春节挪假而上班的刚刚过去的周六，上周三个工作日，逆回购和全口径看，央行累计均实现净回笼3300亿元。货币政策收紧的态势明显，利空股市。人民币中间价报6.4516，上调47点，上一交易日中间价报6.4563，在岸人民币上一交易日收报6.4675。短期略回升。短期因通胀预期升温以及货币层面收紧，股票指数大幅回落，此外，高估值亦限制指数走高空间，短期料维持高位震荡，警惕指数连续回落。期权方面，期权波动率短期回升，短期维持23%水平，短期波动率升至高位，投资者短期可卖出认购期权或卖出宽跨式策略。推荐策略：沪深300ETF期权卖出3月认购期权6.0或5.75。
商品期权    隔夜美联储主席鲍威尔暗示将坚持宽松的货币政策，淡化通胀预期。美债收益率攀升，经济复苏预期刺激周期性板块的轮动。国内夜盘商品涨跌不一，农产品涨幅居前。目前全球疫情好转，疫苗接种速度加快，提振需求前景，通胀预期渐起，大宗商品牛市延续。在波动率方面，各品种期权隐波高居不下，短期内将维持高位。操作策略上，建议投资者紧跟趋势，可构建价差策略，降低Vega 风险，重点可关注化工、有色的期权品种。另外，在未来通胀预期上升的背景下，黄金后续有望走升。可利用卖出看跌期权策略，把握当下的抄底机会。此外，目前不少商品都处于快速拉升阶段，对于持有现货或期货的投资者，可考虑拿出部分利润买入看跌期权进行保护。

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