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股票期权    2月3日，沪深300指数跌0.29%，收于5485.2。50ETF涨0.32%，收于3.764。沪市300ETF跌0.11%，收于5.485。深市300ETF涨0.05%，收于5.470。
周三（2月3日），A股震荡走弱，创业板指冲高回落，市场赚钱效应较差，个股跌多涨少。两市成交额超9500亿元，连续6个交易日不足万亿规模；北向资金实际净买入超30亿元。Wind数据显示，北向资金先抑后扬，尾盘在指数走弱时加速进场，全天净买入34.23亿元，为连续4日净买入，早盘一度净卖出近32亿元。2月3日，人民币对美元中间价调升67个基点，报6.4669，上一交易日中间价6.4736。今日(3日)共有1800亿元逆回购到期，冲抵央行1000亿元逆回购操作，当日净回笼800亿元。根据央行此前公告，1月27日以来，央行结束此前“地量”逆回购，流动性投放渐现暖意，连续多个工作日恢复大额投放。其中，1月27日开展逆回购1800亿元，2月2日800亿元，1月28日和29日、2月1日和3日均开展逆回购1000亿元。截至3日11时，上海银行间同业拆放利率(Shibor)多个品种出现下行。其中，隔夜品种下行45.4bp至1.859%，7天期品种下行9.5bp至2.146%，14天期品种下行13bp至2.585%。由于春节临近，本周预计资金面总体仍将呈现偏紧格局。后市来看，在资金面和人民币走势暂未出现趋势性改变前，股票指数继续震荡回落的概率较大，目前股票期权以逢高做空思路为主。期权方面，期权波动率短期回升，短期维持23%水平，短期波动率升至高位，投资者短期可卖出认购期权，或者卖出跨式策略做空波动率。推荐策略：沪深300ETF期权卖出2月认购期权5.75或6.0。

商品期权    拜登刺激计划进入快车道，但在纾困支票金额仍未与共和党达成一致。美国ISM服务业数据创近两年新高，ADP就业数据也超市场预期，美联储官员称失业率或会快速下降。OPEC+承诺将清除由疫情造成的过剩石油供应，油价大涨。近期美元指数反弹，日K 走出“头肩底”。关注后续美元指数能否反弹至92关口。国内春节临近，资金利率年末资金开始逐步兑现利润，不少商品出现较大回踩。投资者要注意风险，建议轻仓过节，下游库存较多的企业则可买入看跌期权进行套保，或构建领口策略进行保值。

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