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股票期权    2月1日，沪深300指数涨1.23%，收于5417.65。50ETF涨0.73%，收于3.731。沪市300ETF涨1.18%，收于5.411。深市300ETF跌1.14%，收于5.394。周一（2月1日），A股震荡攀升，次新股持续受追捧，业绩预增股受资金青睐。两市成交额超8500亿元，创一个月新低；北向资金净买入近35亿元。2月1日，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4641，较上一交易日跌29个基点。人民币兑美元中间价报6.4623，调升86个基点。前一交易日中间价报6.4709，在岸人民币16:30收盘价报6.4612，23:30夜盘收报6.4300。境内市场对跨月后资金面仍保持谨慎情绪，同时因美股多空对决外围市场避险需求继续支撑美元，短期人民币或跟随美元指数区间震荡，波动性可能有所增强。但从中期看，中国经济复苏保持领先，货币政策率先收紧预计将支撑人民币汇率。2月1日，7天期上海银行同业拆借利率（Shibor）涨至3.1940%，创2015年4月7日以来的最高水平。而1月、3月、6月等中远期Shibor也都出现了不同程度的上涨。2月1日，央行发布的公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当天以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作。期限为7天，中标利率为2.20%，与此前持平。考虑到当日有20亿元逆回购到期，央行此次向市场净投放980亿元。本周预计资金面依然呈现偏紧格局。央行公开市场将有3840亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期20亿元、20亿元、1800亿元、1000亿元、1000亿元；无正回购和央票等到期。后市来看，在资金面和人民币走势暂未出现趋势性改变前，股票指数继续回落的概率较大，目前股票期权以逢高做空思路为主。
期权方面，期权波动率短期回升，短期维持23%水平，短期波动率升至高位，投资者短期可卖出认购期权，或者卖出跨式策略做空波动率。推荐策略：沪深300ETF期权卖出2月认购期权5.75或6.0。

商品期权    拜登纾困案遇阻，共和党议员敦促缩小规模。佩洛西称将启用预算协调程序进行表决以在参院通过拜登方案的大部分内容。此外，拜登督促缅甸政变军方立即放弃权力，否则将要恢复制裁。在疫情方面,全球新增确诊病例连续三周下降，疫情有出现拐点迹象。但辉瑞疫苗负面消息还是给接种速度和民众接种意愿带来挑战。疫情形势仍十分严峻。近期美元指数走强，此前美国财政部长耶伦支持出台更多财政刺激措施，重申“市场决定汇率”。另外，拜登巨额刺激计划受阻，美元日K 走出“头肩底”。关注后续美元指数走势变化。国内春节临近，资金利率年末资金开始逐步兑现利润，不少商品出现较大回踩。投资者要注意风险，建议轻仓过节，下游库存较多的企业则可买入看跌期权进行套保，或构建领口策略进行保值。

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