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股票期权    28日，沪深300指数跌2.73%，收于5377.14。50ETF跌1.97%，收于3.731。沪市300ETF跌2.46%，收于5.385。深市300ETF跌2.42%，收于5.368。周四（1月28日），A股单边下行，Wind行业指数多数飘绿。上证指数收盘跌1.91%报3505.18点，盘中失守3500点；深证成指跌3.25%报14913.21点；创业板指跌3.63%报3161.86点，创4个月最大跌幅；两市成交额共计9155.8亿元，连续两个交易日不足万亿规模。短期人民币贬值及资金面大幅收紧是导致股指见顶回落的直接原因，1月初以来，人民币升值趋势遭到逆转，短期出现贬值势头，此外，交易所债券回购利率全线大幅攀升，GC001收盘报7.145%，盘中最高触及9.99%创逾两年新高；R-001报4.9%，盘中最高触及9.8%创逾两年新高。此外，较高的估值以及春节到来提前落袋亦给股指带来较大压力。目前沪深300指数股指PE水平为16.8倍，为历史98.63%分位，处于危险区间。后市来看，在资金面和人民币走势暂未出现趋势性改变前，股票指数继续回落的概率较大，目前股票期权以逢高做空思路为主。期权方面，期权波动率短期回升，短期维持25%水平，短期波动率升至高位，投资者短期可卖出认购期权，或者卖出跨式策略做空波动率。推荐策略：沪深300ETF期权卖出1月认购期权5.75或6.0。
商品期权    美国2020全年GDP萎缩3.5%，创1946年以来最差表现，但仍高于市场预期。上周初请失业救济人数降至84.7万，同样超市场预期。在疫情方面，目前疫情形势仍十分严峻。全球确诊病例超1亿。辉瑞疫苗负面消息给接种速度和民众接种意愿带来挑战。目前美元指数日K走出“头肩底”，若后续美元反弹至92附近。美元指数周K或也将走出“头肩底”。美元指数或民主党时期迎来反弹。另外，近期美元走强，国内资金利率攀升，创下近两年新高，国内股、债、商品全面下挫，而且随春节临近，年末资金开始逐步兑现利润，不少商品也出现较大回踩。投资者要注意风险。

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