短期市场是怎么变动的？该如何配置仓位？
发布时间：2021-1-26 09:46阅读：360
问一问
周三，周四回调，周五下跌后尾盘拉回来。
短期市场有点震荡，但是这一波上涨气势还是挺强的，短期两三天回调一下也不算什么。最近抱团股确实有点贵了，短期也都有所回调，每月工资定投的部分，我个人倾向于等比较好的公司，回调下来找机会再去加，还是不去买便宜货了吧。
最近公募调仓的动作非常明显，就是有一部分公募减仓或卖出了比较贵的抱团的这些股票，换入了便宜的银行、中国中车之类的股票。过去几年每隔一段时间，就会有人做这样的调仓换股操作，然后每次换完过阵子就发现换错了，卖出的消费医药继续涨，抄底的粪坑股，继续在坑里。。未来风格怎么变换很难讲，我觉得还是应该锁定最好的公司做，最多就是贵的忍不了了减一些，或者怕大势跌就股指期货做空一点做做对冲。
最近经常有小白问怎么做对冲。
一来可以部分资金做空股指期货，对冲手里持仓的股票风险。二来可以配置一些中性对冲的股票量化基金来做绝对收益。三来可以配置一些期货CTA的产品来做绝对收益。这是我常用的对冲手段和工具。
我个人中长线看好以下几个方向：大消费（火锅）、券商、光伏玻璃、创新药（看好大型龙头公司）、医疗器械（看好综合性龙头，以及心脑血管，眼科OK镜，骨科，化学发光检测等细分领域）、科技类ETF等方向，我继续重仓卧倒做多。........不靠谱利用最后的几天时间再搞出幺蛾子，把小米给拉入黑名单了，理由竟然说他是军工企业。雷军辩解称，我们就是个做手机的，顺便再做点别的日用消费品，咋能是军工企业呢。
不靠谱说，别想骗我，你们的常规武器不是小米加步枪么。
........央行副行长陈雨露表示，2021年，稳健的货币政策会更加灵活精准、合理适度，货币政策要稳字当头，不急转弯，继续保持对经济恢复必要的支持力度。最近很多人担心2021年收缩流动性，会导致股市大跌。其实领导早就连续表态了。至少今年不用太担心流动性的问题。
最近帝都、魔都房价都有所上涨，尤其是学区房，以及一些核心地段高总价低单价的房子。
我觉得原因是这样的，一是钱多，流动性泛滥。二是股市持续上涨，每轮大家赚钱后都有人出来买房。
三是在抗击疫情和经济表现，中国一枝独秀，非常多的移民海外的人开始回来，或者回来买房。四是上学摇号政策，大大的刺激了很多人去买学区房，因为民办摇号就是不确定性，有了学区房，就是确定能进好的公立。拉长时间来看，未来收益最高的地方还是投资股市。
........天齐锂业，前期大股东做了减持，冲击了股价，最近又在打折做定增，然后大股东又通过参与定增抄底买回来了。交易所出了个监管函。刚刚公司公告终止了这次定增。我觉得这种应该可以拉黑了吧。........周末电动车领域又怼起来了。有厂商领导说，可以跑千公里，充电还超快。然后有专家说，这样说就是骗子。然后厂商回应说，既要又要是不可能实现的，要分步走。
然后很多散户又在网上喷爽了，觉得电动车这玩意就是骗人的，尤其是在北方的冬天，根本没法开。这都是一叶障目的人。睁开眼睛看一下就知道，电动车现在已经显而易见是未来的趋势，只是目前还有些技术不太成熟，需要一点时间，但是这种东西技术进步的速度都很快。我们要做好投资，首先要做到客观的理解一些时代的趋势。极少有人能做到客观和理解。
比亚迪董事长王传福表示，2020年下半年开始，新能源行业迈入增长快车道，渗透率从年中的5%迅速提升到12月的9%。随着近年来电动车的电池、电机、电控等技术越来越成熟，在加速、噪音、能耗、维修便利性、智能化和全生命周期成本等方面已全面超越了燃油车，电动车全面替代燃油车的时机已成熟。就像我上篇文章说，银行也就那样了，没啥大机会了，增速都比较低，我说的是按年来看，增速都很低，未来也都会很低，而且这个行业大的黄金时代已经过去了。
但是就有人说，你别看全年低，四季度增速可高了。。我站在20楼，看的是未来5年10年的事，你跟我讲一个季度，你说这咋交流，完全不在一个维度上啊。。所以只能拉黑了。。........京东方A称，打算定增募资不超200亿元。做硬件的企业都是这样的，比较烧钱，需要把赚的钱不断投入升级换代的设备里，有时候还不够，还得持续融资。京东方从上市以来就干一件事，不停融资，不停升级产线，从来不赚钱。从社会价值上来说，他很有用。
但从投资做股东的角度来说，投资这种做硬件的科技企业做股东，确实很难赚钱。。
所以科技股，我一般比较喜欢做软件的，互联网的，这种行业赢家通吃，可以坐地收钱，尤其粘性强的行业。比如叫外卖的平台，做饭狠浪费时间，年轻人越来越多的去叫外卖，然后平台是2头收税，收的是老百姓吃饭的税。比如企鹅这样的公司，收的是你饱饭后精神娱乐消费的税。
这种软件、互联网公司，赢家通吃后，赚钱就比较容易，而且持续性极高，直到下一个新的商业形态出现才会颠覆他。
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我个人中长线看好以下几个方向：大消费（火锅）、券商、光伏玻璃、创新药（看好大型龙头公司）、医疗器械（看好综合性龙头，以及心脑血管，眼科OK镜，骨科，化学发光检测等细分领域）、科技类ETF等方向，我继续重仓卧倒做多。........不靠谱利用最后的几天时间再搞出幺蛾子，把小米给拉入黑名单了，理由竟然说他是军工企业。雷军辩解称，我们就是个做手机的，顺便再做点别的日用消费品，咋能是军工企业呢。
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........央行副行长陈雨露表示，2021年，稳健的货币政策会更加灵活精准、合理适度，货币政策要稳字当头，不急转弯，继续保持对经济恢复必要的支持力度。最近很多人担心2021年收缩流动性，会导致股市大跌。其实领导早就连续表态了。至少今年不用太担心流动性的问题。
最近帝都、魔都房价都有所上涨，尤其是学区房，以及一些核心地段高总价低单价的房子。
我觉得原因是这样的，一是钱多，流动性泛滥。二是股市持续上涨，每轮大家赚钱后都有人出来买房。
三是在抗击疫情和经济表现，中国一枝独秀，非常多的移民海外的人开始回来，或者回来买房。四是上学摇号政策，大大的刺激了很多人去买学区房，因为民办摇号就是不确定性，有了学区房，就是确定能进好的公立。拉长时间来看，未来收益最高的地方还是投资股市。
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比亚迪董事长王传福表示，2020年下半年开始，新能源行业迈入增长快车道，渗透率从年中的5%迅速提升到12月的9%。随着近年来电动车的电池、电机、电控等技术越来越成熟，在加速、噪音、能耗、维修便利性、智能化和全生命周期成本等方面已全面超越了燃油车，电动车全面替代燃油车的时机已成熟。就像我上篇文章说，银行也就那样了，没啥大机会了，增速都比较低，我说的是按年来看，增速都很低，未来也都会很低，而且这个行业大的黄金时代已经过去了。
但是就有人说，你别看全年低，四季度增速可高了。。我站在20楼，看的是未来5年10年的事，你跟我讲一个季度，你说这咋交流，完全不在一个维度上啊。。所以只能拉黑了。。........京东方A称，打算定增募资不超200亿元。做硬件的企业都是这样的，比较烧钱，需要把赚的钱不断投入升级换代的设备里，有时候还不够，还得持续融资。京东方从上市以来就干一件事，不停融资，不停升级产线，从来不赚钱。从社会价值上来说，他很有用。
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