【期货知识】基本面分析和技术面分析必须注意的事项

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【期货知识】基本面分析和技术面分析必须注意的事项

发布时间：2021-1-5 16:09阅读：889

徽商张经理期货

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问一问

1.有些交易者在交易时，很关心基本面方面的消息，但仅仅是看看而已，然后凭借着自己的粗浅理解便对行情作出预测或判断。这不是严格意义上的基本面分析。真正的基本面分析需要做大量的工作，不仅需要收集资料，更重要的是对数据和资料进行科学处理。比如，应用统计技术进行定量分析，建立计量经济模型，利用计量经济模型及应用电脑分析计算各要素之间的制约关系等。只有这样，预测才不是流于形式的，也能够提高预测的精度。

2.利用基本面分析预测行情，也有盲区和局限性，因此不能迷信。比如，资料和数据只能告诉你过去的情况，既不可能包括所有的因素，也无法预测突发因素。这都会影响预测的能力与预测的精度。

3.基本面分析的长处和优点是抓大势，但即使看对了大势，在何时入市这个重要问题上不一定能够把握好。比如，2002年初，全球天然橡胶期货辞熊走牛。在此之前几个月，国际橡胶研究组织通过供需及库存数据比较，已经作出了提醒。但如果据此提前进入期货市场，不知要受多少折磨，弄得不巧还会亏损出场。因此，一些成功人士认为，何时入场的问题最好结合采用技术分析方法。

技术分析法的理论基础是基于以下三项市场假设：

1.市场行为反映一切。这是进行技术分析的基础。技术分析者认为，市场的投资者在决定交易行为时，已经充分考虑了影响市场价格的各项因素。因此，只要研究市场交易行为就能了解目前的市场状况，而无须关心背后的影响因素。

2.价格呈趋势变动。这是进行技术分析最根本、最核心的因素。“趋势”概念是技术分析中的核心。根据物理学上的动力法则，趋势的运行将会延续，直到有反转的迹象产生为止。事实上价格虽上下波动，但终究是朝一定的方向前进的，这当然也是牛顿惯性定律的应用，因此技术分析法希望利用图形或指标分析，尽早确定目前的价格趋势及发现反转的信号，以掌握时机进行交易并获利。

3.历史会重演。这是从人的心理因素方面考虑的。期货投资无非是一个追求利润的行为，不论是昨天、今天或明天，这个动机都不会改变。因此在这种心理状态下，人类的交易行为将趋于一定的模式，而导致历史重演。所以过去价格的变动方式，在未来可能不断发生，值得投资者研究，并且利用统计分析的方法，从中发现一些有规律的图形，整理一套有效的操作原则。

技术分析基于上述三项理论依据，成为判断行情的有效方法。当然，对三大假设本身的合理性一直存在争论，不同的人有不同的看法。例如，第一个假设说市场行为反映一切，但市场行为反映的信息只体现在价格的变动中，同原始的信息毕竟有差异，信息损失是必然的。正因为如此，在进行技术分析的同时，还应该适当进行一些基本面分析以及其他方面的分析，以弥补不足。再如，第三个假设为历史会重演，但期货市场的市场行为是千变万化的，不可能有完全相同的情况重复出现，差异总是或多或少地存在。

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