备案前：根据监管要求，私募证券投资基金必须设置托管人，托管人设立募集账户，客户资金进入募集账户后产品未成立前，管理人可在对相关募集资金进行现金管理，投资货币市场工具。

备案后：托管方依据备案函开设银行托管账户和证券账户，并将募集账户内的钱打入银行托管账户，根据管理人要求转入证券账户进行投资。若有投资者赎回，则资金从证券账户赎回，进入托管账户，再进行资金的给付。

以上过程中，基金财产均在托管方，管理人和代销募集方无法接触资金。

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