交易中为什么你总是亏多赚少？
发布时间：2020-12-21 11:52阅读：372
问一问
许多交易员，甚至包括有多年交易经验的老手，时常遇到一个尴尬的现象：在做交易过程中盈利时利润总是少的可怜，而亏损时总是大亏。没找到这个症结并加以解决，随着时间流逝，毫无疑问交易账户里的余额必然逐步减少，直到赔光本金。 有人把这个原因归结为止损问题，不设止损交易是很多交易员的习惯，因为他们认为大多数时间里是震荡市，价格既然以震荡式呈现，即使交易方向错了，也会在此后的震荡中扭亏为盈，从此习惯成自然。但问题是，鲜有人每次都能预判单边走势会在何时何价格开启，一旦方向判断失误，面临的结果要么深度套牢，要么天地锁，甚至爆仓。即便交易方向对，大亏时无比耐心，小赚就匆忙卖出，这样的不对称注定失败。预测未来是天下间最难的事，错了很正常，勇于认错是一种很好的品质，体现在交易中就是勇于止损。可见，止损固然是交易必修课，不设止损交易是导致大亏的一个重要原因，但设定止损交易未必能解决许多交易员日常总是亏多赚少问题。
我发现很多投资者把简单的问题复杂化了。儿时幸福是一件很简单的事情，在成年人的世界里，简单是一件幸福的事。本质上，为什么亏的多而赚的少，只是一道简单的小学加减题。只需把每一次交易设定的盈利目标远大于止损目标，不就抓住问题的根本吗？即设定正确的盈亏比。 以我的经验看，对于短线而言，每次设定盈利和亏损的比例在3倍以上为佳，中长线5-10倍为佳。我们以国际黄金走势举例，假设价格在1820美元时你以短线思路买入，止损设定为1810，目标设定为1850，盈利和亏损比例是3倍，该次交易结束后你成功盈利的利润空间是30美元，需承担的亏损成本为10美元，同样的方式进行了100次交易，盈亏相等的临界是75次亏损交易，25次盈利交易，利润和亏损等值为750美元，理论上交易成功率仅为25%即可守平。25%这个交易成功率哪怕对于新手来说也不难，每4次交易成功一次足以。同理，对于中长线而言，对成功率的要求会更低。随着交易经验持续累积，成功率不断提高，在守平的基础上向稳定盈利迈进，仅仅只是时间问题。 看似我们很容易就找到了为什么交易过程中总是亏得多赚的少的症结，也提出了解决问题的根本是设定正确的盈亏比，那么问题来了，如何完整的执行完一次交易？还是上文的例子，倘若你在黄金1820价格买入，价格1822仅盈利2美元空间你就卖出了，许多江湖术士也把此类交易计入交易成功率以吸引眼球，于是便有了诸如高达85%、90%、95%胜率的这种连华尔街顶级投行都不敢这么吹嘘的骗招，这显然不属于一次完整的交易，因为你设定的是1850获利，1810止损，在未触发获利或止损前该笔交易并未结束。而倘若你经常性做的是类似于止损成本10，盈利2-3就匆忙了结这种不对称交易，还想长期稳定盈利，岂非自欺欺人？
有效执行一次完整的交易，考验的是复杂的人性，但人性的可贵之处在于战胜自己。建仓前耐心等待时机，需静若处子，时机到来当动若脱兔，建仓后不受外界干扰，努力战胜自己。 不同个体间执行力强弱皆不尽相同，建仓时的价格位置、方向判定正确与否、期间是否易受财经消息，评论影响、持仓心态以及合适的交易频率等因素都决定了能否执行一次完整的交易，这是我们下一期交易心得将会和大家分享的，敬请关注。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
我发现很多投资者把简单的问题复杂化了。儿时幸福是一件很简单的事情，在成年人的世界里，简单是一件幸福的事。本质上，为什么亏的多而赚的少，只是一道简单的小学加减题。只需把每一次交易设定的盈利目标远大于止损目标，不就抓住问题的根本吗？即设定正确的盈亏比。 以我的经验看，对于短线而言，每次设定盈利和亏损的比例在3倍以上为佳，中长线5-10倍为佳。我们以国际黄金走势举例，假设价格在1820美元时你以短线思路买入，止损设定为1810，目标设定为1850，盈利和亏损比例是3倍，该次交易结束后你成功盈利的利润空间是30美元，需承担的亏损成本为10美元，同样的方式进行了100次交易，盈亏相等的临界是75次亏损交易，25次盈利交易，利润和亏损等值为750美元，理论上交易成功率仅为25%即可守平。25%这个交易成功率哪怕对于新手来说也不难，每4次交易成功一次足以。同理，对于中长线而言，对成功率的要求会更低。随着交易经验持续累积，成功率不断提高，在守平的基础上向稳定盈利迈进，仅仅只是时间问题。 看似我们很容易就找到了为什么交易过程中总是亏得多赚的少的症结，也提出了解决问题的根本是设定正确的盈亏比，那么问题来了，如何完整的执行完一次交易？还是上文的例子，倘若你在黄金1820价格买入，价格1822仅盈利2美元空间你就卖出了，许多江湖术士也把此类交易计入交易成功率以吸引眼球，于是便有了诸如高达85%、90%、95%胜率的这种连华尔街顶级投行都不敢这么吹嘘的骗招，这显然不属于一次完整的交易，因为你设定的是1850获利，1810止损，在未触发获利或止损前该笔交易并未结束。而倘若你经常性做的是类似于止损成本10，盈利2-3就匆忙了结这种不对称交易，还想长期稳定盈利，岂非自欺欺人？
有效执行一次完整的交易，考验的是复杂的人性，但人性的可贵之处在于战胜自己。建仓前耐心等待时机，需静若处子，时机到来当动若脱兔，建仓后不受外界干扰，努力战胜自己。 不同个体间执行力强弱皆不尽相同，建仓时的价格位置、方向判定正确与否、期间是否易受财经消息，评论影响、持仓心态以及合适的交易频率等因素都决定了能否执行一次完整的交易，这是我们下一期交易心得将会和大家分享的，敬请关注。
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