澳大利亚议会建议停止发放铁矿开采批准？铁矿“狂奔”猛冲，谁来“踩”一脚“刹车”？
发布时间：2020-12-10 20:27阅读：189
问一问
12月10日，国内期市收盘涨跌不一，黑色系集体飙升，铁矿石涨近7%，动力煤涨逾4%，热卷涨近3%，螺纹涨逾2%；能化品分化，苯乙烯、纯碱跌近5%，LPG、乙二醇跌逾2%，PVC、甲醇涨逾2%；农产品涨跌互现，鸡蛋涨逾4%，红枣跌逾4%，苹果跌近3%；有色飘红，沪铝涨逾2%。
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消息快讯
1、新疆产区原料货源剩余不是很多，交易持续进行中，收货客商挑拣合适货源采购，成交看货定价；内地销区市场新枣货源不断增加，但待售货源规格、品质均不等，导致卖价高低均有，拿货客商按需挑拣采购，走货速度尚可。
2、印尼煤炭产量为5.142亿吨。能源部煤炭主管Sujatmiko在一次线上会议上表示：“我们希望在今年年底能接近5.5亿吨的目标。数据显示，同期煤炭销售量为4.7233亿吨。Sujatmiko表示，能源部明年的产量目标为5.5亿吨，与2020年的目标持平。
3、马来西亚因疫情和季节性减产因素，11月棕榈油产量超预期减少，棕榈油库存降至三年多来的最低水平。MPOB数据显示，马来西亚11月棕榈油库存量为1564505吨，环比减少0.58%，是自2017年年中以来的最低水平，同比下降超过30%。
4、新加坡企业发展局（ESG）：截至12月9日的一周内，新加坡中质馏分油库存下降82.2万桶，降至1504.5万桶的5周低位；新加坡轻质馏分油库存增加22.3万桶，增至1243.3万桶的两周高位；新加坡燃料油库存下降339万桶至2236.1万桶，创三周新低。
重点品种分析
铁矿据外媒报道，伯恩斯坦研究机构在船舶跟踪报告中表示，预计第四季度主要铁矿石矿商发货量为3.247亿吨，环比增长6.9%，同比增长1.3%。据Bernstein预估，第四季度力拓集团出口量为8950万吨；必和必拓集团出口量为7150万吨；淡水河谷出口量为8080万吨；FMG出口量为4600万吨；罗伊山控股企业出口量为1290万吨。消息面，澳大利亚议会委员会建议西澳大利亚州政府停止发放新的铁矿开采批准，因其影响澳大利亚土著居民遗产遗址，除非立法修改让土著在该州采矿开发中拥有更多话语权。矿商力拓为了扩建铁矿摧毁了一个有着4.6万年历史的巨坎峡谷岩洞，引发了议会的联合调查。如果禁令被实施，铁矿石期价将长期处于高位。 供应方面，我国铁矿进口依赖于澳洲，最近中澳关系使得供应偏紧。需求方面，国内的需求非常好，房地产火爆使得铁矿的下游螺纹钢的需求很高。所谓供给不足和需求很好都是在说已经公布的数据，然而，市场却是在交易未来预期，也就是还没有公布的数据，如果数据继续很漂亮，则是符合预期，有可能引来更多资金的关注，如果数据不好看，则会出现预期落空，品种降温。究竟铁矿供给需求怎么样呢？如果说供给偏紧，不如说钢厂需求太旺，钢厂拼命生产，更多是基于地产数据会很好看，那么本月地产数据会是什么情况？今年房子大卖没有错，按道理来说地产商手中有更加充裕的资金，但是不要忘了，三道红线已在一定程度上限制地产行业高杠杆，卖房赚的钱有可能不会投入到在生产中，而是用于降杠杆。倒退回去，铁矿能走多远，似乎也就心中有数了。鸡蛋上周公布的周度淘汰量环比继续增加，一定程度缓解鸡蛋供给压力。卓创公布库存数据显示，生产环节、流通环节库存天数环比下降，说明短期库存压力稍有缓解，本周鸡蛋现货价格反弹。但由于鸡蛋供给压力仍未得到有效解决，在元旦节日需求启动前，预计现货价格持续上涨难度较大。供应方面，十月双节过后，淘汰鸡出栏量或小幅下降，11月开产的蛋鸡对应6月的补栏，由于6月补栏量减少，11月的开产量可能迅速下降。同时，由于低补栏持续时间较长，春节前蛋鸡开产量将维持在低位。 需求方面，由于突如其来的新冠疫情，外在购物环境和物流受限，2020年的鸡蛋需求处于近年来的最低水平，疫情后市场逐步恢复常态，2021年季节性消费、群体集中性消费将会得到快速恢复和增长。若未来养殖利润转好，育雏鸡补栏量增加，又将鸡蛋现货价格形成不利于影响。另一方面，未来猪价大概率趋势性缓跌，又会对鸡蛋现货价格或将形成一定利空。橡胶基本面上看，随着泰国南部降雨减少，割胶作业恢复正常，原料产出明显回升，原料价格出现回落。而下游轮胎外销仍然受到物流环节制约，叠加环保限产因素，拖曳整体开工下滑。库存方面，虽然RU仓单同比保持低位，但近期增速较快。因此，短期供应端预期提产而需求端预期走弱，基本面边际转弱，预计短期盘面或震荡偏弱运行。股指近期公布11月对外贸易数据，进出口贸易帐报5071亿元，远高于前值和预期，其中出口同比增长超14%，同样远高于预期5.7%的水平，出口大幅上行一定程度上受到海外疫情在此期间爆发的影响，不过在疫苗大范围普及前，对外出口或仍有较高增长水平，经济基本面继续向好，股指仍有一定经济基本面支撑。不过由于仍然没有较大政策利好落地，股指上行乏力，可能继续盘整。重点事件关注
1、20:45 欧洲央行公布利率决议2、21:30 美国11月季调后CPI月率3、21:30 美国至12月5日当周初请失业金人数4、21:30 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会5、23:30 美国至12月4日当周EIA天然气库存
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