仅仅沉寂了一天，超万亿市值的汽车板块又涨嗨了！

  11月4日早盘，A股三大指数集体低开，资金流出热门股迹象明显，但盘面上，汽车板块却逆市飘红，指数盘中狂飙近4%左右，板块市值一度拉升超570多亿元。

  当天上午，2000亿龙头股长城汽车盘中一度大涨近9%，刷出股价历史新高；比亚迪、上汽集团等整车代表扛起领涨大旗，同时国轩高科等新能车小伙伴集体狂欢，股价一度冲击涨停。此外，港股吉利汽车也股价快速上涨，盘中涨超7%以上，创下去年4月中旬以来新高位置。

核心题材

  汽车股的“火热”似乎并没有因为短暂的沉寂而消失。

  11月4日上午，汽车股突然异动，股价大幅拉升，其中整车代表长城汽车一度大涨近9%，刷出股价新高位置。截至午盘，长城汽车涨6.9%，股价报收27.48元。

  从资金流向看，当天上午超6亿资金流入长城汽车，其中主力净流入资金超1.6亿。

  数据显示，今年以来，长城汽车涨幅已经超220%，成为表现惊艳的一只汽车“牛股”。

  港股市场，汽车股同样表现惊艳，其中长城汽车H股盘中一度大涨4%以上。

  机构热门股吉利汽车更是涨超7%，股价最高触及20.45港元，刷新去年四月中旬以来新高位置，随后涨幅略有回落。

  汽车板块逆市飘红

  盘中一度大涨近4%

  值得注意的是，当天上午，汽车股也成为A股市场难得飘红的板块。

  11月4日上午，A股三大指数低开低走，此前大涨的半导体等热门股纷纷跳水，但在盘面上，唯有汽车股却表现强势，引发资金追捧。

  当天早盘，汽车指数开盘大幅走高，指数一度大涨近4%左右，市值飙升超570多亿。

  板块中，金龙汽车冲击涨停，长城汽车、宇通客车、江淮汽车等涨超6%以上。

  整车代表上汽集团大涨超4%以上，市值逼近3000亿。

  据了解，刚刚过去的十月份，不少汽车品牌商销量均刷出比较出色的成绩单，行业景气度明显回暖。

  公开数据显示，江铃汽车今年10月汽车销量34008辆，同比增长25.72%；前10月累计销量为254824辆，同比增长11.15%。造车新势力蔚来最新发布的2020年10月的交付数据显示，10月共交付新车5055台，创品牌单月交付数新高，同比翻番。

  A股新能车概念集体暴涨

  国轩高科等冲击涨停

  除了整车产业链之外，新能车产业链同样表现惊艳。

  当天上午，新能源汽车指数也快速狂飙，指数大涨超2.5%以上。午盘指数涨幅回落1.37%。

  从消息面上看，11月2日，国务院办公厅正式发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》。其中指出，要落实新能源汽车相关税收优惠政策，优化分类交通管理及金融服务等措施。推动充换电、加氢等基础设施科学布局、加快建设，对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持，助力新能源汽车产业的发展。

  根据上述《规划》，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。

  工信部新闻发言人黄利斌近期在国新办新闻发布会上表示，目前国内新能源汽车全产业链投资累计超过了2万亿元，日益成为经济发展的新动能。

  业内分析认为，由于《规划》强调了技术的重要性，提出“加大关键技术攻关，推动产业深度融合”。这使得新能源汽车产业链条上的技术型企业，持续受到资金青睐。

  有私募机构人士透露，近期比亚迪、长城汽车、广汽集团等整车个股，已经持续成为公私募等机构投资者的调研和布局焦点。结合二级市场板块成交量能、龙头股的资金流入来看，短期新能源汽车板块的强势节奏，预计仍然没有结束。

  南向资金大幅加仓

  北向资金却高位出套

  有意思的是，尽管近期汽车股不断上演“惊艳”行情，但机构的态度却出现了明显分歧。

  一方面，南向资金大幅加仓汽车股龙头。据华盛证券统计显示，11月3日，南下资金净买入吉利汽车12.80亿港元。这也是南向资金连续多日加仓吉利汽车。

  数据显示，从10月30日至今，三个半交易日，吉利汽车股价就已经从15.8港元涨至最高20.45港元，区间涨幅超24%以上。

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  另一边，代表外资动向的北上资金则选择高位出套。通过统计分析发现，从行业角度来观察，11月3日，北向资金净买入金额排名靠前的行业有银行、非银行金融、有色金属、计算机、传媒；净卖出方面，排名靠前的行业有家电、汽车、建材、基础化工、医药。

  分析人士指出，北向资金调仓汽车股动作与市场的热度形成明显背离，但减仓的行业，绝对金额并不高，也就是说，虽然北向资金对这些行业有减仓动作，但可能并不代表中长期策略上的减持。

  从减仓标的看，电池龙头宁德时代成为资金大幅卖出的重要标的。周一，宁德时代股价大涨，市值快速突破6000亿，但最近两个交易日，宁德时代股价明显降温。

  截至11月4日午盘，宁德时代依然微跌0.75%，当天主流流出资金超5.7亿元，半日成交额超14亿元，报收254.09元。

  券商青睐汽车股

  新能车行业迎来高景气

  对于机构而言，汽车股长期配置价值依然受到关注。

  据不完全统计，近期券商推荐个股频频覆盖汽车行业，其中被推荐次数最多的个股来看，券商最看好的是宁德时代，共获得了财通证券、东吴证券、中原证券、西部证券、国信证券、兴业证券、粤开证券7家券商的联合推荐。

  安信证券指出，能源革命进行时，光伏与电动车景气持续上升。电动车方面，全球前9个月新能源车销量为178万辆，累计销量同比增长10.9%，自8月以来累计同比已实现由负转正，且目前向上趋势显著；国内累计降幅显著收窄，全年有望同比持平，欧洲市场持续表现强劲，碳排放政策有望加码，全年销量有望实现同比增长120%。

  “特斯拉产品力突出得到市场认可，继续引领汽车行业电动化智能化浪潮；平台化车型持续推出，优质供给将大幅增加，全球电动化进程持续提速。”安信证券表示。

  中信证券研报指出，国内新能源汽车9月销量13.8万辆，环比增长26.2%，同比增长67.7%，产销刷新9月历史记录，略超市场预期。疫情后期行业稳步复苏，国内新能源汽车产需端持续恢复，需求逐步释放，新车型逐步投放刺激市场需求。欧洲市场继续爆发增长，行业长期增长趋势明确。中长期看，全球新能源汽车产业链已经步入高速成长阶段，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是特斯拉供应链。

  海通证券汽车团队认为，新能源汽车单车价值增量最大的环节为动力电池，未来三元动力电池将配套高端乘用车型，磷酸铁锂电池配套低端车型，三元动力电池建议关注宁德时代、欣旺达、亿纬锂能；建议同时关注有国际竞争力的材料公司，建议关注璞泰来、恩捷股份、星源材质、当升科技等。