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10月24日，由大盘手网和期货日报主办、期货特别支持的“中国大盘手—MOM之星”全国期货争霸赛首季全明星见面会在杭州举办，机构参赛代表易持资产投资总监张晓龙在会上分享了自己的投资心得。

“一直以来，易持资产主要是通过‘三个分散’的立体组合降低投资风险，平滑收益曲线。”张晓龙介绍，首先，通过全品种分散配置根据能力范围尽量提高投资品种的多样性，降低非系统风险，并配置适应的资金管理提高期望收益；其次，不同周期策略互相配合，针对行情运行框架，短中长策略互补配置并对冲风险；最后，在策略方面，公司在配置主策略同时，辅助对冲、期权或网格等低相关策略，分散策略配置，以高期望盈利概率获取收益，进一步提高收益减低回撤。

在分析方法方面，张晓龙表示，公司在疫情下的投资方向主要分为时代背景的逻辑寻找、数据印证及策略定制三个点，投资逻辑要由大到小，由粗到细，通过层层剖析得出胜率较高的投资路径。就今年上半年而言，易持投资首先基于当前宏观最大主线逻辑全球疫情的流行和全球宽松刺激政策得出，目前需求恢复而供应受制。在该前提下寻找投资机会时，可根据行业逻辑细分发现，基建工程等受影响不大，甚至有政策加成，所以可以做多基建相关品种。随后在基建品种的细分上，易持投资注意到，铜、铁、铝三个基建品种符合“低库存、高需求、低价位”的做多条件。继续细分三个品种情况，得出“以铜期权作为第一波主要做多工具，结合期货滚动做多”的结论。

责任编辑：房俊

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