切忌过度自信，否则难逃这四个交易陷阱

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切忌过度自信，否则难逃这四个交易陷阱

发布时间：2020-8-11 15:56阅读：355

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问一问

对于交易者来说，自信非常重要，但是一名交易者的自信心却时常随着账户余额的波动而变动，当你大亏时，信心往往会受挫；当你大赚时，又会信心爆棚。
自信可以说是成功的基石，在交易领域亦是如此。不过，今天要跟大家聊的不是如何在交易中保持自信，而是如何避免过度自信。因为交易中的不自信也许会让你错过大行情，但过度自信却可能令你遭受大损失。什么是过度自信呢？通俗一点来说，人们很多时候对信息的把握或者对自己的判断有极强的信心，尽管这种信心会让你有可能在一夜之间跌得“粉身碎骨”，这就是过度自信。据Currency.com交易行为分析师Ekaterina Serikova称，过度自信偏见（over-confidence bias）在资本市场上随处可见。交易时过于自信是一件危险的事情，它会导致你做出非理性的决定，并持有高风险的市场头寸。人们过度自信的原因往往是因为认知的局限，受经验的限制，人们很难看透未来的事情会有几种发展方式；或者有些事情本来就很难去推测其未来的发展轨迹，过度自信的人在上述两种情况中往往依然坚信自己认准的方向。心理学认为，有这种认知偏见的交易者往往会对自己的技术过于自信，他们自认为自己在某一方面肯定比同行了解得更多。GMO资产配置大师James Montier对300名专业基金经理的调查也证明了这一观点。他发现74%的受访者都认为自己在投资方面的能力要高于平均水平。过度自信的交易者更倾向于建立过多、过大的交易头寸，并且相信自己能力优于其他人，而所有这些恰恰都是导致交易失败的原因。过度自信有哪些表现？过度自信的交易者，往往会有以下行为：

自我归功

对于过度自信的交易者，一定出现这种情况：如果今天你做了一笔交易，并且赚了钱，你会觉得自己很厉害，交易也不过如此。当你的信心大增之后，下一笔交易就会加大头寸和激进程度。但是，如果你亏了钱，一定会觉得自己这次运气不好，并不是自己的问题，这就是自我归功。也就是说赚钱了就是自己的能力，亏钱了就不是自己的问题。

控制错觉

与过度自信相关的另外一个表现叫做控制错觉，这一点在投资领域也随处可见。控制错觉指的是，人对于这种随机发生的事件往往会犯一个错误，会把对于过程的控制和对于结果的控制两者之间划一个等号。觉得自己控制了过程，结果就会对自己越有利。给大家举一个简单的例子。假设我们扔一个硬币，若是正面朝上，你赢；反面朝上则我赢。大家想自己投这个硬币还是让我来投？我想，大多数人都会选择自己投这个硬币。其实，不管是谁来投这个硬币，结果都不会对任何更有利。但是，大多数人往往就是会选择自己来投，这就是控制错觉。在交易中，很多人都认为如果他花了很多时间和精力去关注市场波动，会对交易结果产生一些影响，这是对能力的过度自信。尽管我们都知道，市场是不会受到这些个人行为的影响，但在交易的时候，人们依然会希望能够关注更多的市场动态。实际上，关注的信息太多反而会影响你的判断，在这个信息爆炸的时代，获取信息的途径更加方便，这就更需要我们筛选掉一些不必要的信息。

证实偏见

过度自信的交易者往往会先入为主，对自己的观点非常自信，并倾向于收集那些能够证明自己观点的信息，而忽略那些不支持其观点的信息。举个例子，某个投资者打探到A公司要进行资产重组消息，预计股票后期会大幅上涨。就会寻找各方人士、各种渠道去证实，当他在其他人的口中也得到相关一致消息后，就会对此消息更加自信，甚至是深信不疑。从而会忽视其中的风险和不支持其想要答案的信息。

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