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钢铁板块PB估值仍低！产量继续高增，建议关注行业低估值个股

发布时间：2020-8-3 11:49阅读：651

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产量依旧维持高增。上周Mysteel247家钢厂高炉产能利用率上升至94.5%，为今年以来最高，相较去年高出10.44个百分点。日均高炉铁水产量再度站上250万吨高位，同比增12.42%，显示目前钢厂产量依旧维持高位，从产量上看今年依旧体现出淡季不淡的情况。

库存继续上升。上周五种主要钢材厂库合计667万吨，其中主要为螺纹库存增长，社会库存累计达到1562万吨，同比去年增21.64%，值得注意的是2019年同期库存本身较2018就高出28.22%，显示出目前库存依旧处于历史较高水平，叠加目前产量依旧高增，我们认为目前库存压力仍在。

矿石库存继续增加。目前全国主要港口库存累计11325万吨，环比上周继续增长278万吨，我们认为前期矿石不足情况得以缓解，预计矿石价格承压。

钢材盈利分化。上周钢材盈利涨跌互现，其中热轧冷轧板涨幅较多，而螺纹盈利下行。

我们预计后续盈利仍旧波动。我们认为淡季、高库存、高产量、高原料价格等对行业利润会有压制，但目前土地成交数据较好，我们预计需求在淡季后会有一定释放，因此短期盈利仍会震荡直到淡季过去。

钢铁板块估值仍低。钢铁板块PB估值仍低，具有一定优势，建议关注宝钢股份、华菱钢铁、永兴材料、鄂尔多斯。

风险提示：海外疫情加重的风险、输入病例增加的风险、经济政策变化的风险。

以上内容节选自【海通证券】已经发布的研究报告《钢铁行业周报：产量继续高增，建议关注行业低估值个股》及公开信息，具体分析内容（包括风险提示等）请详见完整版报告。若因对报告的摘编产生歧义，应以完整版报告内容为准。

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