计算机Q2基金重仓分析：行业超配趋势延续，持仓集中度显著提升
发布时间：2020-7-23 15:19阅读：432
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2020Q2公募基金季报披露完毕，计算机行业延续Q1超配趋势，持仓集中度显著提升。
重仓规模：绝对值首超千亿，超配趋势延续。2020Q2计算机行业基金重仓股市值规模合计为1223.82亿元，环比增长31.54%；行业市值规模占基金重仓股总规模的7.27%，较2020Q1增长0.45个百分比，相较计算机行业标准配置比例超配0.81个百分点。
子行业重仓分析：软件、产业互联网板块环比明显提升，云服务板块环比接近翻倍，设备板块环比略有下降。2020Q2，基金重仓计算机软件板块市值规模562.99亿元，环比提升35.91%；基金重仓计算机设备板块市值规模265.4亿元，环比下降9.58%；基金重仓云服务板块市值规模222.0亿元，环比提升90.36%；基金重仓产业互联网板块市值规模173.43亿元，环比提升63.64%。
重点个股机构持仓：基金持仓市值前十大九家未变动，聚焦金融IT、云计算、信创、医疗等细分龙头。2020Q2公募基金持仓市值前10名个股：恒生电子(180.49亿元)、东方财富(155.58亿元)、金山办公(93.79亿元)、广联达(83.58亿元)、用友网络(81.92亿元)、深信服(52.72亿元)、卫宁健康(44.74亿元)、紫光股份(43.27亿元)、中科曙光(38.65亿元)、宝信软件(33.56亿元)。从2020Q1到2020Q2，基金持仓市值前10名中9家保持不变。对比2020Q1，宝信软件新增入列，浪潮信息出列。
持仓集中度分析：TOP10持仓市值增长超过50%，抱团趋势明显。2020Q2公募基金重仓计算机行业TOP10个股市值为808.3亿元，较2020Q1增长50.33%；占同期基金重仓计算机行业市值总额的66.05%，较2020Q1增长8.25pct，显示2020Q2公募基金重仓计算机行业个股集中度显著提升。
风险因素：宏观经济波动；政府预算开支低于预期；产业竞争加剧；行业IT资本开支低于预期。
以上内容节选自【中信证券】已经发布的研究报告《计算机行业20Q2基金重仓分析专题：行业超配趋势延续，持仓集中度显著提升》及公开信息，具体分析内容（包括风险提示等）请详见完整版报告。若因对报告的摘编产生歧义，应以完整版报告内容为准。
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