风格轮动或将轮动，保持高仓位
发布时间：2020-7-14 09:35阅读：397
问一问
牛市中最核心的不是选股而是仓位，熊市中同样道理，最近好几个投资者朋友都在说错进错出居然还在赚钱，这就牛市的典型特征。这个会给人一个幻觉，觉得自己能力变强了，这里我们还是要提个醒，运气赚的钱后面要凭实力亏出去，甚至更多。
昨日面对多重利空下，市场强势收高，创业板指数创5年新高，已经完全消化了2016年熔断的利空。在基本面没有明显改善的背景下股市如此走势让众多投资者彷徨。其实，在7月之前我们也认为行情应该缓步前行，可能有利于指数走的更为长远，但是历史证明 A股向来是快牛慢熊，我们理想化的慢牛可能很难看见。不过有一点我们非常明确，由于流动性泛滥，以及政策的友好，股市难以出现深度下跌，目前为止我们依然维持这个判断。
理论上一轮牛市所有股票都要上涨，最疯狂的时候就是消灭低价股，从3元到5元，从5月到10元，这就是A股的文化，但这是我们要追求的吗？显然不是，低价股的短期爆拉是极度泡沫化的特征，一旦认为这是 A股的特征那就会陷入恶性循环，尤其是在当下机构资金为主的情况下。
今日策略：牛市特征买跌不买涨，建议增量资金低吸银保、地产、煤炭等传统价值股。近期运价反弹，运油股低价优势逐渐凸显，建议继续持有。东方电缆半年报扣非预增83%，远超预期，建议继续持有。晶方科技昨日突破100元，若短期加速上涨可逐步减仓。医药组合中山河药辅涨停，我们认为当前市值仍偏小继续持有。牛市中减少同板块换股，更多是行业间的轮动和风格的逐步切换。【风险自担，仅供参考】
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昨日面对多重利空下，市场强势收高，创业板指数创5年新高，已经完全消化了2016年熔断的利空。在基本面没有明显改善的背景下股市如此走势让众多投资者彷徨。其实，在7月之前我们也认为行情应该缓步前行，可能有利于指数走的更为长远，但是历史证明 A股向来是快牛慢熊，我们理想化的慢牛可能很难看见。不过有一点我们非常明确，由于流动性泛滥，以及政策的友好，股市难以出现深度下跌，目前为止我们依然维持这个判断。
理论上一轮牛市所有股票都要上涨，最疯狂的时候就是消灭低价股，从3元到5元，从5月到10元，这就是A股的文化，但这是我们要追求的吗？显然不是，低价股的短期爆拉是极度泡沫化的特征，一旦认为这是 A股的特征那就会陷入恶性循环，尤其是在当下机构资金为主的情况下。
今日策略：牛市特征买跌不买涨，建议增量资金低吸银保、地产、煤炭等传统价值股。近期运价反弹，运油股低价优势逐渐凸显，建议继续持有。东方电缆半年报扣非预增83%，远超预期，建议继续持有。晶方科技昨日突破100元，若短期加速上涨可逐步减仓。医药组合中山河药辅涨停，我们认为当前市值仍偏小继续持有。牛市中减少同板块换股，更多是行业间的轮动和风格的逐步切换。【风险自担，仅供参考】
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