7月3日股票期权，商品期权交易策略
发布时间：2020-7-3 09:07阅读：423
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股票期权
涨
+
ETF 及股指期权，2020 年 7 月 2 日，上证 50 指数涨 2.47%，收于 3084.2381。沪深 300
指数涨 2.07%，收于 4335.8445。50ETF 涨 2.51%，收于 3.1030。沪市 300ETF 涨 2.29%，
收于 4.3700。深市 300ETF 涨 2.10%，收于 4.4330。
商务部：1-5 月我国服务进出口总额 18686 亿元，同比下降 14.6%；其中，出口 7592.6
亿元，下降 2.3%；进口 11093.4 亿元，下降 21.5%。央行公告称，目前银行体系流动性
总量处于较高水平，周四不开展逆回购操作，当日有 700 亿元逆回购到期，净回笼 700
亿元。资金面宽松，Shibor 多数下行，隔夜品种下行 22.2bp 报 1.7450%，7 天期下行 8.9bp
报 2.0060%。北向资金大幅净流入超 171 亿元，成交量创历史新高。数据显示，沪股通当
日使用额度为 124.19 亿元，深股通单日使用额度为 71.70 亿元。从成交金额来看，陆股
通全天合计成交金额为 1491.70 亿元，净买入金额 171.15 亿元。A 股短期技术面压力较
大，警惕出现回调。
从波动率方面看，沪深 300 隐含波动率回落至 18%。短期方向上可以买入牛市价差，波
动率方面可以做多波动率。
商品期权
震荡
+
商品期权：美国 6 月非农数据就业增幅创历史新高，特朗普开新闻发布会大力赞扬就业
数据，并称美国经济将强势回归。尽管美国经济数据看起来非常不错，经济复苏有望。
但是美股已经反弹至疫情之前的高位，而经济数据还未回到之前的水平。我们认为美国
经济的基本面将不能支撑其进一步上行。近期美国疫情反弹严重，多州宣布暂停重启。
疫情也给美国经济完全重启蒙上一层阴影。总的来看，受全球疫情反弹影响，全球风险
资产风险偏好下降，美元指数抬升，投资者避险情绪升温。但是每当美股出现下跌时，
特朗普、美联储、美财政等轮番出来呵护市场，加大刺激力度。因此，在全球货币宽松
的背景下，类似于 2、3 月份大跌将不再重现。因此我们预计 7 月风险资产整体呈震荡
偏弱走势，美元指数则继续震荡走高。故 7 月国内商品或有回调风险，建议投资者逢高
买看跌期权进行保值。但是从中长期来看，目前对于不少期权品种的标的来说，仍处于
历史底部区域，投资者仍可继续控制好杠杆滚动卖出看跌期权。此外，当前不少品种深
度虚值期权交投异常活跃，对于下游企业来说，可利用剩余资金来卖出深度虚值看跌期
权，达到增厚利润的目的。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
朱经理
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