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债券投资产品池

发布时间：2013-12-3 17:43阅读：2533

楼经理股票

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债券投资产品池简介

债券作为有价证券的一种，与股票相比，具有安全性高、低风险、低收益的特点。通常为那些更看重资产的安全性、希望在风险可控的情况下追求资产升值的投资者所青睐。

相比于银行的定期存款，债券投资的最大优势在于变现时避免了利息损失。在特定的时期，特定期限的国债持有到期收益甚至可以超过同期限的银行定存利率；相比于货币型基金，债券投资标的范围更广，交易佣金更低，而如果投资者拥有较好的投资理念和较强的操作技巧，还可以获得一定的波段收益。站在专业理财的角度，证券投资客户都应该视自身状况，拿出一定比例的资金投入债市，与其他类资产形成一个适合自己的最佳资产组合方案。

为了满足投资者的需要，我们推出了国债、信用债投资产品池，推荐给客户作为投资参考。相对于股票，债券的流动性表现稍差，为了客户购买和售出的相对顺畅，我们选取交易相对比较活跃的个券，并提供其相关的最重要的价值信息。考虑到信用债的相对专业性，目前我们的信用债投资产品池里仅包含最具安全性的AAA级（最高评级）和AA+级（次高评级）信用债，包含在交易所上市的企业债、公司债和可分离式转债存债。如投资者有选择更低级别债券的意向或者有其他疑问，请垂询我们营业部的理财经理及其他相关服务人员。

投资品种

国债品种

国债代码	国债名称	剩余年限（年）	到期收益率（%）	最新价格	到期日期	一周成交额（万元）
019302.SH	13国债02	0.13	3.93	102.30	2014-01-17	11412.26
019307.SH	13国债07	0.36	4.61	100.96	2014-04-11	45454.30
010213.SH	02国债(13)	3.80	4.30	94.61	2017-09-20	260.05
019313.SH	13国债13	4.49	4.49	95.96	2018-05-30	1887.60
101313.SZ	国债1313	4.49	4.61	95.53	2018-05-30	1130.25
101308.SZ	国债1308	6.38	4.60	94.96	2020-04-18	179.53
010107.SH	21国债(7)	7.67	4.50	99.86	2021-07-31	18371.30
010303.SH	03国债(3)	9.38	4.55	91.75	2023-04-17	3204.66
100303.SZ	国债0303	9.38	4.54	91.77	2023-04-17	136.95

资料来源：华泰证券研究所

以上是交易所成交活跃的国债，总体上交易所国债的成交活跃度仍然较低。随着收益率的飙升，国债的持有到期价值逐步显现。不过交易所能够筛出的个券基本集中在短端和长端，剩余期限介于1-5年的选择很少。

信用债品种

债券代码	债券名称	剩余年限（年）	税前到期收益率（%）	税后到期收益率（%）	最新价格	到期日期	信用评级	一周成交额（万）
126010.SH	08中远债	0.16	6.56	5.54	99.78	2014/1/28	AAA	2430.24
126011.SH	08石化债	0.22	6.12	5.38	99.47	2014/2/20	AAA	69573.98
126013.SH	08青啤债	0.33	6.15	5.66	98.79	2014/4/2	AAA	3939.50
126014.SH	08国电债	0.43	6.14	5.67	98.42	2014/5/7	AAA	1390.35
126015.SH	08康美债	0.43	6.57	6.19	98.03	2014/5/8	AA+	3800.03
126016.SH	08宝钢债	0.55	6.17	5.87	97.50	2014/6/20	AAA	16058.88
126017.SH	08葛洲债	0.56	6.23	6.01	97.18	2014/6/26	AAA	2637.49
122018.SH	09中交G1	0.72	6.05	4.75	100.34	2014/8/21	AAA	6106.69
122022.SH	09城控债	0.78	6.20	4.91	100.19	2014/9/11	AAA	131.18
112010.SZ	09西煤债	0.88	6.13	4.90	99.99	2014/10/19	AAA	3112.32
122034.SH	09中企债	0.90	6.45	4.89	101.22	2014/10/27	AA+	2516.01
112017.SZ	09希望债	0.98	6.09	4.84	100.12	2014/11/25	AA+	2314.22
122129.SH	12酒钢债	1.29	6.61	4.89	102.33	2015/3/19	AA+	4356.30
122974.SH	09镇城投	1.32	6.62	4.81	102.97	2015/3/30	AA+	8468.46
122051.SH	10石化01	1.47	5.96	4.90	98.96	2015/5/21	AAA	3547.73
112090.SZ	12中兴01	1.53	6.51	5.37	98.69	2015/6/13	AAA	7122.88
111041.SZ	08铁岭债	1.72	7.49	5.56	103.64	2015/8/21	AA+	967.99
112021.SZ	10南玻01	1.88	6.71	5.55	98.24	2015/10/20	AA+	136.22
122198.SH	12能新01	1.91	6.22	5.19	97.96	2015/10/29	AAA	312.44
122964.SH	09龙湖债	2.42	7.76	6.05	101.54	2016/5/5	AA+	618.04
122070.SH	11海航01	2.48	7.30	5.89	99.17	2016/5/24	AA+	5102.89
112031.SZ	11晨鸣债	2.59	7.23	5.81	99.45	2016/7/6	AA+	485.58
122021.SH	09广汇债	2.73	7.58	6.03	100.31	2016/8/26	AA+	815.43
126018.SH	08江铜债	2.81	6.06	5.83	87.48	2016/9/22	AAA	15980.12
111060.SZ	10佳城投	3.27	7.85	5.88	105.81	2017/3/9	AA+	263.55
122507.SH	12玉交投	5.86	8.00	6.49	97.12	2019/10/12	AA+	4330.31
124026.SH	12川广元	5.99	8.06	6.57	96.37	2019/11/26	AA+	1470.30

资料来源：华泰证券研究所

以上是截止12月2日的最新统计数据，其中到期收益率是按照最新的收市价格计算得出的年化收益率，一周成交额代表12月2日（含）之前5个交易日的总成交资金量，以上列表展示的都是我们认为风险收益较为匹配的个券。

上周央行周二7天、周四14天逆回购分别缩量至320亿元和190亿元，结合央票、逆回购到期、国库定存到期的影响，实际净回笼330亿元。本周650亿元的静态到期量以及法定存准的补缴意味着央行仍将通过滚动逆回购的方式维持目前货币市场资金面紧平衡的状态。最新R007日均值为4.63%，基本保持平稳。

短期来看，短融依然具有相对估值优势；从长期配置的角度来讲，考虑到产业风险并未消退且城投供给端放量可能不断增大，建议将产业债和城投债的关注重点均放在（中）高等级上。

针对本产品池，在流动性预期不佳的局面下，短端税后到期收益率与相近期限银行理财产品近似的个券仍然具有持有到期价值。长端品种则建议配置更高等级个券。

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