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教你炒期货：一个现象引发的几点思考！

发布时间：2020-2-20 09:38阅读：628

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问一问

很多时候我们往往把很多的时间和精力用于研究品种和行情，却很少把时间用来研究自己。其实很多时候，即使别人告诉你方法，告诉你品种，但是你是你，他是他，你们的交易结果可能天壤之别。所以，很多时候，我也在研究自己。我相信，我自己身上曾经发生过的现象，在很多交易者身上也一定发生过，只是可能很少有人会进一步去思考，为什么会有这种现象以及如何来解决这种问题。当然，方法之前我已经介绍过了，这里再次强调只是进一步加深对这种方法的理解与信仰！

01 同种结果，两种心情

当我回顾自己的交易时，我发现一个很有意思的现象。例如，当我看多某个品种并做多时，起初运气不错，上涨了 200 多个点，然后盘面开始回调，最终又跌回原点，当我以保本价平仓离场的时候，心情非常郁闷，就好像是这笔交易亏了很多钱似的。相反，当我看多某个品种并做多时，起初运气较差，下跌了 200 多个点，然后盘面开始反弹，最终又涨回原点，当我以保本价平仓离场的时候，心情非常愉快，就好像是这笔交易赚了好多钱似的。我发现，最终都是不赚不亏离场了，但是我的心情却截然不同。很明显，我更加看中近期情况对我的影响，而忽略远期情况对我的影响，同样的交易盈亏结果，我的感受只是取决于近期交易情况。这个时候，我自己有了两点思考：第一，我并不擅长预测，尤其是预测路径。第二，过分关注近期信息，容易让我做出错误的判断。

02 人类本身，不擅预测

我认为，不仅我不擅长预测，整个人类本身也都不擅长预测，市场上大多数分析师、媒体的各种预测基本上都是噪音。预测的越精确，错误的越离谱，模糊的正确比精确的错误更重要！既然无法预测，那怎么去做交易呢？这就需要理解交易的本质，那就是资金与筹码的交换。这种资金与筹码的交换结果，往往导致商品疯狂和价格高涨，然后严重的萧条和惨淡的下跌通常就会紧接而来。因此，你只需要以合理的价格买入筹码，然后耐心等待筹码升值，最后再卖出筹码即可。你无法准确地预测这些事情什么时候以什么方式发生，但是你知道它一定会来。

03 关注长期，忽略短期

人总是容易被短期的信息影响，从而做出错误的判断。比如，某个品种价格低位，利润处于亏损，但是库存较高，需求较差，预期产能投放，市场一片悲观，你可能会受到近期市场的各种信息影响，选择做空。但是从长期来看，在这个利润亏损、价格低位的情况下，你不应该去抛筹码，而应该去捡筹码，因为价格合理，你只需要耐心等待手中的筹码升值。很多时候，当你捡完筹码之后，价格继续下跌，很多人都认为自己做错了，开始扔掉了自己好不容易捡到的筹码，这同样犯了过分关注短期信息，而做出错误决策的结果。你扔完之后，一定会后悔的！说实话，对于这种的资产，我其实并不希望买入之后立即大涨，反而希望它继续下跌，因为总觉得自己没抢够筹码，总希望能以更便宜的价格捡到更多筹码。因为我知道，它一定会涨回去的，就怕自己在它涨回去之前，没有抢到足够多便宜的筹码，所以越便宜抢得越多越好。过分关注短期感受的人，无法理解这种主动买套的行为！

04 资金管理，分散对冲

很多人可能也捡过便宜货，最终要么止损离场了，要么爆仓了。根本原因在于资金管理不当以及缺乏对冲策略，从而导致你无法长期持有你的头寸，不得不亏损离场。举个例子，今年的棕榈大幅上涨行情以及鸡蛋的暴跌行情，如果你单品种重仓甚至满仓买在了棕榈非常低的位置，只要你买的不是反转的低点，你都有可能亏损离场，根本拿不住；同样的道理，如果你单品种重仓甚至满仓卖在了鸡蛋非常高的位置，只要你卖的不是反转的高点，你都有可能亏损离场。这是因为资金管理不当导致的。相反，如果你把仓位降低，然后分别在相对低位买到了棕榈，在相对高位卖出了鸡蛋，就可以让你的持仓时间拉长，资金只能在短期兴风作浪，拉长时间周期，不合理的一定会回归合理的，你的交易理念就是赚取从不合理回归合理的钱，前提是，你要想办法等待价格回归合理，而资金管理和分散对冲是两个不错的手段。

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